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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.78%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.9억
AUM 성장
-US$3.83억
(-19%)
자금 흐름
-US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.92%
보유액
15
신규
–
증가
1
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precipio
PRPO
|
+US$479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$1.22억 |
| 2 |
Halozyme
HALO
|
+US$2352만 |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$67.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 93.62% |
| 2 | 에너지 | 3.69% |
| 3 | 필수소비재 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.9억
| US$10.7억 | 67.76% |
56,505,053
-5,930,442
| -9% | -US$1.22억 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$3.06억 | 19.28% |
17,592,771
-1,736,767
| -9% | -US$2352만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$5962만 | 3.76% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$4266만 | 2.69% |
299,992
-4,648
| -2% | -US$67.4만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2961만 | 1.87% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
FCSC
6
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$1695만 | 1.07% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1473만 | 0.93% |
847,650
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$1235만 | 0.78% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$650만 | 0.41% |
860
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$589만 | 0.37% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$533만 | 0.34% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
TCP
12
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$508만 | 0.32% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
ETP
13
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$323만 | 0.2% |
176,828
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
14
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$294만 | 0.19% |
4,530
+2,711
| +149% | +US$479만 |
2017 Q2
1분기
|
|
15
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$53만 | 0.03% |
128
| – | – |
2013 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
A
AIA
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RFA
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GCM
GMA
Third Security의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$15.9억였으며 전 분기 US$19.7억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Third Security은(는) 2017년 3분기에 순액 US$1.41억을 회수하고 보유 종목을 3개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Precigen이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 필수소비재입니다.
추세와 달리, Third Security는 Precipio 보유액을 추정 US$479만만큼 늘렸어요.
- 2017년 3분기에 Precipio 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$479만 규모예요.
- Third Security의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Precigen이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Third Security의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 99%를 차지해요.
- Third Security는 2017년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$15.9억가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Third Security의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.