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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.78%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 383 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.92%
Posición
15
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precipio
PRPO
|
+USD 4.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 122 M |
| 2 |
Halozyme
HALO
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+USD 674 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 93.62% |
| 2 | Energía | 3.69% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 1074 M | 67.76% |
56,505,053
-5,930,442
| -9% | -USD 122 M |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 306 M | 19.28% |
17,592,771
-1,736,767
| -9% | -USD 23.5 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 59.6 M | 3.76% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 42.7 M | 2.69% |
299,992
-4,648
| -2% | -USD 674 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 29.6 M | 1.87% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
FCSC
6
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 17 M | 1.07% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 14.7 M | 0.93% |
847,650
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 12.4 M | 0.78% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 6.5 M | 0.41% |
860
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 5.89 M | 0.37% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 5.33 M | 0.34% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
TCP
12
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 5.08 M | 0.32% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
ETP
13
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 3.23 M | 0.2% |
176,828
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 2.94 M | 0.19% |
4,530
+2,711
| +149% | +USD 4.79 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
15
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 530 k | 0.03% |
128
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Third Security mantenía 15 posiciones valuadas en USD 1585 M, un 19% menos que los USD 1969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Third Security retiró un monto neto de USD 141 M en T3 2017 y redujo 3 posiciones. Su mayor reducción fue en Precigen, con un recorte estimado de USD 122 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
A contracorriente, Third Security aumentó su posición en Precipio en un valor estimado de USD 4.79 M.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precipio durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 4.79 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T3 2017 fue en Precigen, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 99% de su cartera de USD 1585 M en T3 2017.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 1585 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.