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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.42%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 179 M
(+27%)
Flujo de capital
-USD 18.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.97%
Posición
12
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 36.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+USD 54.5 M |
| 2 |
Theriva Biologics
TOVX
|
+USD 256 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 90.15% |
| 2 | Energía | 6.54% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.28% |
| 4 | Materiales | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 571 M | 67.28% |
74,553,246
+6,762,077
| +10% | +USD 36.4 M |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 184 M | 21.68% |
10,712,970
-3,379,801
| -24% | -USD 54.5 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 32.8 M | 3.86% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 27.9 M | 3.28% |
453,838
| – | – |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 15.1 M | 1.78% |
1,073,990
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
PTC Therapeutics
PTCT
USD 4944 M
| USD 6.19 M | 0.73% |
137,551
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 3.94 M | 0.46% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
TCP
8
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 3.65 M | 0.43% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
FCSC
9
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 3.14 M | 0.37% |
1,653,486
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 759 k | 0.09% |
860
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Quaker Houghton
KWR
USD 2701 M
| USD 262 k | 0.03% |
1,290
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| – | – |
-1,513
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Third Security mantenía 12 posiciones por un valor de USD 849 M, un aumento de 27% frente a los USD 670 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Third Security muestra Aumentaron 1, 1 reducidas y 1 cerradas posiciones. La mayor venta fue Halozyme, por un valor estimado de USD 54.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 90% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 36.4 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T2 2019 fue en Halozyme, con un recorte estimado de USD 54.5 M.
- Third Security cerró por completo su posición en Theriva Biologics en T2 2019, con una venta estimada de USD 256 k.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 100% de su cartera de USD 849 M en T2 2019.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Third Security aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T2 2019, presentado el 9 ago 2019.