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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-28.93%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 739 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 355 M
(-32%)
Flujo de capital
-USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
12
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LGI Homes
LGIH
|
+USD 216 k |
| 2 |
Precigen
PGEN
|
+USD 139 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 2.46 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 83.39% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 16.53% |
| 3 | Materiales | 0.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.04% |
| 5 | Varios | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2374 M
| USD 563 M | 76.27% |
81,760,477
+16,414
| +0% | +USD 139 k |
2013 Q3
30 trimestres
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.46 M
| USD 122 M | 16.53% |
910,991
| – | – |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
|
3
Halozyme
HALO
USD 13.9 mil M
| USD 47.1 M | 6.38% |
1,129,551
-632,521
| -36% | -USD 28.9 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
4
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5146 M
| USD 5.19 M | 0.7% |
109,601
-127,414
| -54% | -USD 7.57 M |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
5
Emergent Biosolutions
EBS
USD 331 M
| USD 354 k | 0.05% |
3,810
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
6
Quaker Houghton
KWR
USD 2694 M
| USD 314 k | 0.04% |
1,290
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
LGI Homes
LGIH
USD 954 M
| USD 269 k | 0.04% |
+1,800
| Nuevas | +USD 216 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
IBM
IBM
USD 223 mil M
| – | – |
-21,966
| Cerradas | -USD 2.64 M | – |
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
USD 74.5 mil M
| – | – |
-180,000
| Cerradas | -USD 2.46 M | – |
|
|
10
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| – | – |
-60,000
| Cerradas | -USD 2.46 M | – |
|
11
MaxLinear
MXL
USD 7103 M
| – | – |
-5,530
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
12
Verizon
VZ
USD 184 mil M
| – | – |
-41,000
| Cerradas | -USD 2.41 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Third Security mantenía 12 posiciones valuadas en USD 739 M, un 32% menos que los USD 1094 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Third Security registró retiros netos por USD 46.3 M en T1 2021, cerró 5 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue IBM, una posición estimada en USD 2.64 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Materiales.
Contra la tendencia, Third Security abrió una nueva posición en LGI Homes por valor de USD 269 k.
- La mayor compra de Third Security en T1 2021 fue LGI Homes: 1,800 acciones por un valor de USD 269 k.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 139 k.
- La mayor reducción de Third Security durante T1 2021 fue en Halozyme, con un recorte estimado de USD 28.9 M.
- Third Security cerró por completo su posición en IBM en T1 2021, con una venta estimada de USD 2.64 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 100% de su cartera de USD 739 M en T1 2021.
- Third Security abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T1 2021.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 32% frente al trimestre anterior, hasta USD 739 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T1 2021, presentado el 17 may 2021.