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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.98%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 667 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 182 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 13.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.97%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 2.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+USD 16.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 88.39% |
| 2 | Energía | 8.18% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.4% |
| 4 | Materiales | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 429 M | 64.28% |
74,982,918
+429,672
| +0.6% | +USD 2.92 M |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 151 M | 22.56% |
9,706,087
-1,006,883
| -9% | -USD 16.6 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 32.5 M | 4.86% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 22.7 M | 3.4% |
453,838
| – | – |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 14 M | 2.11% |
1,073,990
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
FCSC
6
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 4.89 M | 0.73% |
1,653,486
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
PTC Therapeutics
PTCT
USD 4944 M
| USD 4.65 M | 0.7% |
137,551
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 4.11 M | 0.62% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
TCP
9
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 3.94 M | 0.59% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 836 k | 0.13% |
860
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
Quaker Houghton
KWR
USD 2701 M
| USD 204 k | 0.03% |
1,290
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
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KRC
A
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RFA
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GCM
GMA
Revisión del portafolio de Third Security en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Third Security mantenía 11 posiciones valuadas en USD 667 M, un 21% menos que los USD 849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2019: la rotación de la cartera fue de 0%. Third Security no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 11 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 88% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 2.92 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T3 2019 fue en Halozyme, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 100% de su cartera de USD 667 M en T3 2019.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 667 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T3 2019, presentado el 13 nov 2019.