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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+164.61%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1094 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 611 M
(+126%)
Flujo de capital
-USD 66.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.98%
Posición
17
Nuevas
3
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 2.54 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
MaxLinear
MXL
|
+USD 160 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+USD 44.1 M |
| 2 |
Precigen
PGEN
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Oragenics
OGEN
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 84.45% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.81% |
| 3 | Tecnología | 0.26% |
| 4 | Energía | 0.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2445 M
| USD 834 M | 76.22% |
81,744,063
-2,277,365
| -3% | -USD 14.8 M |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.92 M
| USD 160 M | 14.59% |
910,991
-1,705
| -0.2% | -USD 190 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
Halozyme
HALO
USD 14.1 mil M
| USD 75.3 M | 6.88% |
1,762,072
-1,226,460
| -41% | -USD 44.1 M |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
4
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5251 M
| USD 14.5 M | 1.32% |
237,015
-18,858
| -7% | -USD 1.11 M |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 2.64 M | 0.24% |
+21,966
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 2.46 M | 0.23% |
180,000
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
7
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.46 M | 0.22% |
60,000
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 2.41 M | 0.22% |
+41,000
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
9
Emergent Biosolutions
EBS
USD 323 M
| USD 341 k | 0.03% |
3,810
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
10
Quaker Houghton
KWR
USD 2718 M
| USD 327 k | 0.03% |
1,290
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
MaxLinear
MXL
USD 6667 M
| USD 211 k | 0.02% |
+5,530
| Nuevas | +USD 160 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| – | – |
-27,000
| Cerradas | -USD 2.36 M | – |
|
13
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| – | – |
-29,000
| Cerradas | -USD 2.09 M | – |
|
14
LGI Homes
LGIH
USD 1002 M
| – | – |
-1,800
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
|
15
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| – | – |
-2,562
| Cerradas | -USD 2.65 M | – |
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
USD 88.2 mil M
| – | – |
-24,000
| Cerradas | -USD 2.64 M | – |
|
|
TCP
17
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| – | – |
-63,752
| Cerradas | -USD 1.63 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Third Security mantenía 17 posiciones por un valor de USD 1094 M, un aumento de 126% frente a los USD 483 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Third Security registró retiros netos por USD 66.6 M en T4 2020, cerró 6 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Oragenics, una posición estimada en USD 2.65 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 84% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
Contra la tendencia, Third Security abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Third Security en T4 2020 fue IBM: 21,966 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T4 2020 fue en Halozyme, con un recorte estimado de USD 44.1 M.
- Third Security cerró por completo su posición en Oragenics en T4 2020, con una venta estimada de USD 2.65 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 100% de su cartera de USD 1094 M en T4 2020.
- Third Security abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Third Security aumentó 126% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1094 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.