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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.36%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1919 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 639 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 13.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.42%
Posición
18
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oragenics
OGEN
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Halozyme
HALO
|
+USD 5.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 96.49% |
| 2 | Energía | 3.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2286 M
| USD 1523 M | 79.4% |
62,462,087
-344,528
| -0.5% | -USD 9.8 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 167 M | 8.68% |
19,305,403
-523,934
| -3% | -USD 5.17 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 53.2 M | 2.77% |
64,616
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AVXS
4
Dejó de cotizar
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| USD 44.7 M | 2.33% |
1,176,863
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 30.3 M | 1.58% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 23.8 M | 1.24% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
FCSC
7
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 19.1 M | 1% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 10.8 M | 0.56% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 8.33 M | 0.43% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 7.9 M | 0.41% |
860
+126
| +17% | +USD 1.69 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 5.8 M | 0.3% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TCP
12
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 5.55 M | 0.29% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 4.6 M | 0.24% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 4.15 M | 0.22% |
839
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 80.2 M
| USD 3.28 M | 0.17% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ETP
16
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 3.24 M | 0.17% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
17
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 1.94 M | 0.1% |
128
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
Armata Pharmaceuticals
ARMP
USD 125 M
| USD 1.8 M | 0.09% |
8,277
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
A
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FG
RFA
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GCM
GMA
Revisión del portafolio de Third Security en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Third Security mantenía 18 posiciones valuadas en USD 1919 M, un 25% menos que los USD 2557 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2016: la rotación de la cartera fue de 0%. Third Security no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 18 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Atención médica, que representa 96% de los activos, frente a 98% el trimestre anterior; le sigue Energía.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Oragenics durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T2 2016 fue en Precigen, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 98% de su cartera de USD 1919 M en T2 2016.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 1919 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.