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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.36%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 155 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 7.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.92%
Posición
21
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
–
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 7.04 M |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+USD 5.3 M |
| 3 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+USD 4.43 M |
| 4 |
Tempest Therapeutics
TPST
|
+USD 992 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+USD 4.98 M |
| 2 |
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
DSCI
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
|
+USD 852 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 94.06% |
| 2 | Energía | 5.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 1642 M | 72.79% |
65,332,272
+254,260
| +0.4% | +USD 7.04 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 252 M | 11.15% |
19,791,286
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 81.6 M | 3.62% |
118,771
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 79.7 M | 3.54% |
1,016,295
+68,306
| +7% | +USD 5.3 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 31.6 M | 1.4% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 31 M | 1.38% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 28.2 M | 1.25% |
547
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
KMP
8
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 23.5 M | 1.04% |
318,098
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 22 M | 0.98% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 17.6 M | 0.78% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 11.8 M | 0.52% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CMLP
12
Dejó de cotizar
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| USD 6.42 M | 0.28% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
13
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 6.4 M | 0.28% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 80.2 M
| USD 6.1 M | 0.27% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
TCP
15
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 4.65 M | 0.21% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| USD 4.51 M | 0.2% |
+165,750
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
17
Codexis
CDXS
USD 136 M
| USD 3.68 M | 0.16% |
1,805,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 3.34 M | 0.15% |
128
+35
| +38% | +USD 992 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
BWP
19
Dejó de cotizar
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| – | – |
-195,000
| Cerradas | -USD 4.98 M | – |
|
|
PVR
20
Dejó de cotizar
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| – | – |
-162,500
| Cerradas | -USD 4.36 M | – |
|
|
DSCI
21
Dejó de cotizar
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| – | – |
-78,745
| Cerradas | -USD 852 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Third Security mantenía 21 posiciones por un valor de USD 2255 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 2100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Third Security muestra 1 nuevos, Aumentaron 3 y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS: 165,750 acciones con un valor de USD 4.51 M. La mayor venta fue Boardwalk Pipeline Partners, por un valor estimado de USD 4.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le sigue Energía.
- La mayor compra de Third Security en T1 2014 fue REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS: 165,750 acciones por un valor de USD 4.51 M.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 7.04 M.
- Third Security cerró por completo su posición en Boardwalk Pipeline Partners en T1 2014, con una venta estimada de USD 4.98 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 98% de su cartera de USD 2255 M en T1 2014.
- Third Security abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T1 2014.
- El valor de la cartera de Third Security aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2255 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T1 2014, presentado el 25 abr 2014.