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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+41.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2191 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 588 M
(+37%)
Flujo de capital
+USD 305 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.92%
Posición
18
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ocugen
OCGN
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+USD 289 k |
| 4 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+USD 59.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 30.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 94.95% |
| 2 | Energía | 5.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 1684 M | 76.85% |
64,003,275
-1,397,189
| -2% | -USD 30.6 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 191 M | 8.73% |
19,816,162
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 90.4 M | 4.13% |
118,883
+112
| +0.1% | +USD 59.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 40.5 M | 1.85% |
1,042,962
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 33.3 M | 1.52% |
922,334
+27,300
| +3% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 29.6 M | 1.35% |
+44,843
| Nuevas | +USD 29.6 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 21.6 M | 0.99% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 20.5 M | 0.94% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 18 M | 0.82% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 16.5 M | 0.75% |
128
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
11
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 9.2 M | 0.42% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 8.76 M | 0.4% |
547
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TCP
13
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 6.91 M | 0.32% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 6.73 M | 0.31% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CMLP
15
Dejó de cotizar
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| USD 4.32 M | 0.2% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| USD 4.22 M | 0.19% |
175,950
+10,200
| +6% | +USD 289 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 80.2 M
| USD 3.81 M | 0.17% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 1.55 M | 0.07% |
86
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
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FG
RFA
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GMA
Revisión del portafolio de Third Security en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Third Security mantenía 18 posiciones por un valor de USD 2191 M, un aumento de 37% frente a los USD 1603 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Third Security muestra 1 nuevos, Aumentaron 3 y 1 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ocugen: 44,843 acciones con un valor de USD 29.6 M. La mayor venta fue Precigen, por un valor estimado de USD 30.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 95% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le sigue Energía.
- La mayor compra de Third Security en T4 2014 fue Ocugen: 44,843 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Enterprise Products Partners durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T4 2014 fue en Precigen, con un recorte estimado de USD 30.6 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 98% de su cartera de USD 2191 M en T4 2014.
- Third Security abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T4 2014.
- El valor de la cartera de Third Security aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2191 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T4 2014, presentado el 5 feb 2015.