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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-21.26%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1603 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 496 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.47%
Posición
19
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+USD 26.2 M |
| 2 |
Codexis
CDXS
|
+USD 2.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 92.16% |
| 2 | Energía | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 1161 M | 72.45% |
65,400,464
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 180 M | 11.25% |
19,816,162
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 47 M | 2.93% |
118,771
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 45.4 M | 2.83% |
1,042,962
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 36.1 M | 2.25% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 23.5 M | 1.47% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 23.2 M | 1.45% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 21.9 M | 1.37% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 12.3 M | 0.77% |
547
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 11.4 M | 0.71% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 7.68 M | 0.48% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TCP
12
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 6.57 M | 0.41% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CMLP
13
Dejó de cotizar
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| USD 6.45 M | 0.4% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 6.2 M | 0.39% |
128
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| USD 5.41 M | 0.34% |
165,750
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
16
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 80.2 M
| USD 5.29 M | 0.33% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 2.9 M | 0.18% |
86
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Codexis
CDXS
USD 136 M
| – | – |
-1,674,699
| Cerradas | -USD 2.44 M | – |
|
|
KMP
19
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| – | – |
-318,098
| Cerradas | -USD 26.2 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Third Security mantenía 19 posiciones valuadas en USD 1603 M, un 24% menos que los USD 2099 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Third Security muestra 2 cerradas posiciones. La mayor venta fue KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P., por un valor estimado de USD 26.2 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Atención médica, que representa 92% de los activos, frente a 93% el trimestre anterior; le sigue Energía.
- Third Security cerró por completo su posición en KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. en T3 2014, con una venta estimada de USD 26.2 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 97% de su cartera de USD 1603 M en T3 2014.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 1603 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T3 2014, presentado el 5 nov 2014.