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Radnor Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
7.41%
Rendimiento estimado a 1 año
23.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
-23.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+3.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.2 M
(-2.1%)
Flujo de capital
+USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.8%
Posición
27
Nuevas
2
Aumentadas
21
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 610 k |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 220 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 212 k |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 14.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 53 M | 18.64% |
1,790,104
+73,006
| +4% | +USD 2.37 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 31.4 M | 11.05% |
160,942
+4,059
| +3% | +USD 871 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5462 M
| USD 27.5 M | 9.68% |
991,936
+38,554
| +4% | +USD 1.21 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 23.6 M | 8.3% |
662,232
+43,698
| +7% | +USD 1.76 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 18.4 M | 6.46% |
102,352
-3,059
| -3% | -USD 610 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 18.2 M | 6.4% |
466,855
+17,086
| +4% | +USD 729 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 15.5 M | 5.44% |
424,260
+21,640
| +5% | +USD 879 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 14.8 M | 5.19% |
658,831
+7,166
| +1% | +USD 177 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 14.1 M | 4.98% |
748,646
+39,748
| +6% | +USD 831 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 13.2 M | 4.66% |
271,584
+7,596
| +3% | +USD 417 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.46 M | 2.98% |
25,773
+6,170
| +31% | +USD 2.25 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 7.69 M | 2.71% |
53,657
+130
| +0.2% | +USD 20.6 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 5.22 M | 1.84% |
38,608
+145
| +0.4% | +USD 21.6 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 4.74 M | 1.67% |
103,601
+274
| +0.3% | +USD 14 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 4.21 M | 1.48% |
11,741
-531
| -4% | -USD 212 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 3.91 M | 1.38% |
22,900
+1,692
| +8% | +USD 319 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 3.48 M | 1.23% |
81,076
+6,051
| +8% | +USD 290 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 2.62 M | 0.92% |
185,508
-14,049
| -7% | -USD 220 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 2.42 M | 0.85% |
25,550
+270
| +1% | +USD 28.1 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 2.18 M | 0.77% |
13,354
+16
| +0.1% | +USD 2.91 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 1.77 M | 0.62% |
125,764
+20,924
| +20% | +USD 328 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 1.67 M | 0.59% |
8,079
+581
| +8% | +USD 131 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 1.51 M | 0.53% |
4,215
+186
| +5% | +USD 73.9 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 1.36 M | 0.48% |
21,533
-208
| -1% | -USD 14.6 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 1.24 M | 0.43% |
13,306
+77
| +0.6% | +USD 8 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
A
KRC
ARMC
Revisión del portafolio de Radnor Financial Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Radnor Financial Advisors mantenía 27 posiciones valuadas en USD 284 M, un 2.1% menos que los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Radnor Financial Advisors destinó USD 14 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF: 35,229 acciones con un valor de USD 1.08 M.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 610 k.
- La mayor compra de Radnor Financial Advisors en T3 2022 fue iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF: 35,229 acciones por un valor de USD 1.08 M.
- Radnor Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Marketwide Value ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
- La mayor reducción de Radnor Financial Advisors durante T3 2022 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 610 k.
- Las diez principales posiciones de Radnor Financial Advisors representan 81% de su cartera de USD 284 M en T3 2022.
- Radnor Financial Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Radnor Financial Advisors cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Radnor Financial Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.