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Radnor Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
7.41%
1年估算報酬率
23.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.31%
1年估算報酬率
-23.21%
3年估算報酬率
+3.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
-US$620萬
(-2.1%)
資金流向
+US$1402萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.8%
持股
27
新
2
增持
21
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$237萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$225萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$176萬 |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$121萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$61萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$22萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1.46萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$5300萬 | 18.64% |
1,790,104
+73,006
| +4% | +US$237萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228億
| US$3140萬 | 11.05% |
160,942
+4,059
| +3% | +US$87.1萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
3
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.4億
| US$2753萬 | 9.68% |
991,936
+38,554
| +4% | +US$121萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$2361萬 | 8.3% |
662,232
+43,698
| +7% | +US$176萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$1837萬 | 6.46% |
102,352
-3,059
| -3% | -US$61萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$1819萬 | 6.4% |
466,855
+17,086
| +4% | +US$72.9萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$1548萬 | 5.44% |
424,260
+21,640
| +5% | +US$87.9萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1476萬 | 5.19% |
658,831
+7,166
| +1% | +US$17.7萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$224億
| US$1415萬 | 4.98% |
748,646
+39,748
| +6% | +US$83.1萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1325萬 | 4.66% |
271,584
+7,596
| +3% | +US$41.7萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$846萬 | 2.98% |
25,773
+6,170
| +31% | +US$225萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$769萬 | 2.71% |
53,657
+130
| +0.2% | +US$2.06萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$522萬 | 1.84% |
38,608
+145
| +0.4% | +US$2.16萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1630億
| US$474萬 | 1.67% |
103,601
+274
| +0.3% | +US$1.4萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$421萬 | 1.48% |
11,741
-531
| -4% | -US$21.2萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801億
| US$391萬 | 1.38% |
22,900
+1,692
| +8% | +US$31.9萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$348萬 | 1.23% |
81,076
+6,051
| +8% | +US$29萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$262萬 | 0.92% |
185,508
-14,049
| -7% | -US$22萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$242萬 | 0.85% |
25,550
+270
| +1% | +US$2.81萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540億
| US$218萬 | 0.77% |
13,354
+16
| +0.1% | +US$2,909 |
2019 Q4
11個季度
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$177萬 | 0.62% |
125,764
+20,924
| +20% | +US$32.8萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$143億
| US$167萬 | 0.59% |
8,079
+581
| +8% | +US$13.1萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$151萬 | 0.53% |
4,215
+186
| +5% | +US$7.39萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$132億
| US$136萬 | 0.48% |
21,533
-208
| -1% | -US$1.46萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$124萬 | 0.43% |
13,306
+77
| +0.6% | +US$8,005 |
2020 Q4
7個季度
|
|
相似基金
A
KRC
ARMC
Radnor Financial Advisors的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Radnor Financial Advisors持有27個部位，管理資產為US$2.84億，較前一季的US$2.91億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Radnor Financial Advisors在2022年第3季投入US$1402萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF：共35,229股，價值US$108萬。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$61萬。
- Radnor Financial Advisors在2022年第3季最大筆買進的是iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF：共買進35,229股，價值US$108萬。
- Radnor Financial Advisors在2022年第3季增持Dimensional US Marketwide Value ETF的幅度最大，估計增加US$237萬。
- Radnor Financial Advisors在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$61萬。
- 在2022年第3季，Radnor Financial Advisors的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占81%。
- Radnor Financial Advisors在2022年第3季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Radnor Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$2.84億。
根據Radnor Financial Advisors的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。