Wir sind mit live! Mehr erfahren
RFA

Radnor Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 7,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
4,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,8 %
Position
27
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+2,37 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,25 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,76 Mio. $
4
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+1,21 Mio. $
5
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+609.672 $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+220.426 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+212.034 $
4
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+14.600 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUV-Symbol
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
53 Mio. $ 18,64 %
1.790.104
+73.006
+4 % +2,37 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
VBK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
31,4 Mio. $ 11,05 %
160.942
+4.059
+3 % +871.208 $
2019 Q4
11 Quartale
SCHC-Symbol
3
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,52 Mrd. $
27,5 Mio. $ 9,68 %
991.936
+38.554
+4 % +1,21 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
23,6 Mio. $ 8,3 %
662.232
+43.698
+7 % +1,76 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,46 %
102.352
-3.059
-3 % -609.672 $
2019 Q4
11 Quartale
DFAT-Symbol
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
18,2 Mio. $ 6,4 %
466.855
+17.086
+4 % +728.826 $
2021 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,44 %
424.260
+21.640
+5 % +878.681 $
2019 Q4
11 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
14,8 Mio. $ 5,19 %
658.831
+7.166
+1 % +177.081 $
2019 Q4
11 Quartale
SCHA-Symbol
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,5 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,98 %
748.646
+39.748
+6 % +831.337 $
2019 Q4
11 Quartale
SCZ-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,66 %
271.584
+7.596
+3 % +416.540 $
2019 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
8,46 Mio. $ 2,98 %
25.773
+6.170
+31 % +2,25 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,69 Mio. $ 2,71 %
53.657
+130
+0,2 % +20.650 $
2020 Q1
10 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,84 %
38.608
+145
+0,4 % +21.577 $
2019 Q4
11 Quartale
VXUS-Symbol
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,67 %
103.601
+274
+0,3 % +14.018 $
2021 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,48 %
11.741
-531
-4 % -212.034 $
2019 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,4 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,38 %
22.900
+1.692
+8 % +319.456 $
2020 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,23 %
81.076
+6.051
+8 % +290.038 $
2019 Q4
11 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,92 %
185.508
-14.049
-7 % -220.426 $
2019 Q4
11 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,85 %
25.550
+270
+1 % +28.078 $
2019 Q4
11 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,77 %
13.354
+16
+0,1 % +2.909 $
2019 Q4
11 Quartale
SCHF-Symbol
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,62 %
125.764
+20.924
+20 % +328.419 $
2022 Q1
2 Quartale
IWO-Symbol
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,59 %
8.079
+581
+8 % +130.766 $
2020 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,53 %
4.215
+186
+5 % +73.866 $
2021 Q1
6 Quartale
ESGV-Symbol
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,48 %
21.533
-208
-1 % -14.600 $
2021 Q2
5 Quartale
VSS-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,43 %
13.306
+77
+0,6 % +8.005 $
2020 Q4
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

AIA
AGF Investments America Toronto, Ontario, Canada 271 Mio. $ AUM 7,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California 303 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Axar Capital Management New York 304 Mio. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Apoletto Road Town, Tortola, British Virgin Islands 260 Mio. $ AUM 31,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KRC
Kehrs Ridge Capital Holmdel, New Jersey 260 Mio. $ AUM 0,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
Third Security Radford, Virginia 241 Mio. $ AUM 45,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
Foundry Group Boulder, Colorado 209 Mio. $ AUM 47,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts 362 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Radnor Financial Advisors für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Radnor Financial Advisors 27 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Radnor Financial Advisors investierte 14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF: 35.229 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 609.672 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Radnor Financial Advisors im Q3 2022 war iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF: 35.229 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Radnor Financial Advisors hat seine Position in Dimensional US Marketwide Value ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Radnor Financial Advisors im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 609.672 $.
  • Die zehn größten Positionen von Radnor Financial Advisors machen im Q3 2022 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Radnor Financial Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Radnor Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Radnor Financial Advisors für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .