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TS
Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.36%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$1.55억
(+7.4%)
자금 흐름
+US$757만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.92%
보유액
21
신규
1
증가
3
축소
–
청산됨
3
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$704만 |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$530만 |
| 3 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+US$443만 |
| 4 |
Tempest Therapeutics
TPST
|
+US$99.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+US$498만 |
| 2 |
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
|
+US$436만 |
| 3 |
DSCI
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
|
+US$85.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 94.06% |
| 2 | 에너지 | 5.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$16.4억 | 72.79% |
65,332,272
+254,260
| +0.4% | +US$704만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$2.52억 | 11.15% |
19,791,286
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$8160만 | 3.62% |
118,771
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
FCSC
4
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$7973만 | 3.54% |
1,016,295
+68,306
| +7% | +US$530만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$3161만 | 1.4% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3104만 | 1.38% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$2824만 | 1.25% |
547
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
KMP
8
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$2352만 | 1.04% |
318,098
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$2205만 | 0.98% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1759만 | 0.78% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$1176만 | 0.52% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CMLP
12
상장폐지됨
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$642만 | 0.28% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
13
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$640만 | 0.28% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$610만 | 0.27% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
TCP
15
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$465만 | 0.21% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$451만 | 0.2% |
+165,750
| 신규 | +US$443만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
17
Codexis
CDXS
US$1.36억
| US$368만 | 0.16% |
1,805,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
18
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$334만 | 0.15% |
128
+35
| +38% | +US$99.2만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
BWP
19
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| – | – |
-195,000
| 청산됨 | -US$498만 | – |
|
|
PVR
20
상장폐지됨
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| – | – |
-162,500
| 청산됨 | -US$436만 | – |
|
|
DSCI
21
상장폐지됨
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| – | – |
-78,745
| 청산됨 | -US$85.2만 | – |
|
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Third Security의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Third Security는 US$22.6억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Third Security의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 3개 증가 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS으로, 165,750주를 보유했으며 가치는 US$451만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boardwalk Pipeline Partners으로, 추정 금액은 US$498만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.
- Third Security의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS으로, US$451만 상당의 165,750주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$704만 규모예요.
- Third Security는 2014년 1분기에 Boardwalk Pipeline Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$498만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 98%를 차지해요.
- Third Security는 2014년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.
2014년 4월 25일에 제출된 Third Security의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.