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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+155 Mio. $
Kapitalfluss
+7,57 Mio. $
Kapitalfluss %
0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,92 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
–
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+7,04 Mio. $
2
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
+5,3 Mio. $
3
RGP-Symbol
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
+4,43 Mio. $
4
TPST-Symbol
Tempest Therapeutics
TPST
+991.980 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
+4,98 Mio. $
2
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
+4,36 Mio. $
3
DSCI
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
+852.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 94,06 %
2 Energie 5,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
1,64 Mrd. $ 72,79 %
65.332.272
+254.260
+0,4 % +7,04 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
252 Mio. $ 11,15 %
19.791.286
– –
2013 Q2
3 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
81,6 Mio. $ 3,62 %
118.771
– –
2013 Q2
3 Quartale
FCSC
4
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
79,7 Mio. $ 3,54 %
1.016.295
+68.306
+7 % +5,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TOVX-Symbol
5
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
31,6 Mio. $ 1,4 %
1.406
– –
2013 Q2
3 Quartale
EPD-Symbol
6
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
31 Mio. $ 1,38 %
895.034
– –
2013 Q2
3 Quartale
OGEN-Symbol
7
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
28,2 Mio. $ 1,25 %
547
– –
2013 Q2
3 Quartale
KMP
8
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
23,5 Mio. $ 1,04 %
318.098
– –
2013 Q2
3 Quartale
PAA-Symbol
9
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
22 Mio. $ 0,98 %
400.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
ET-Symbol
10
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,78 %
752.400
– –
2013 Q2
3 Quartale
GEL-Symbol
11
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,52 %
217.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
CMLP
12
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
6,42 Mio. $ 0,28 %
284.620
– –
2013 Q4
1 Quartal
NS-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
6,4 Mio. $ 0,28 %
116.500
– –
2013 Q2
3 Quartale
MMLP-Symbol
14
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
6,1 Mio. $ 0,27 %
141.800
– –
2013 Q2
3 Quartale
TCP
15
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
4,65 Mio. $ 0,21 %
97.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
RGP-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
4,51 Mio. $ 0,2 %
+165.750
Neu +4,43 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
CDXS-Symbol
17
Codexis
CDXS
136 Mio. $
3,68 Mio. $ 0,16 %
1.805.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
TPST-Symbol
18
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
3,34 Mio. $ 0,15 %
128
+35
+38 % +991.980 $
2013 Q4
1 Quartal
BWP
19
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
– –
-195.000
Geschlossen -4,98 Mio. $ –
PVR
20
Nicht mehr gelistet
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
– –
-162.500
Geschlossen -4,36 Mio. $ –
DSCI
21
Nicht mehr gelistet
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
– –
-78.745
Geschlossen -852.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Third Security 21 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q1 2014 weist 1 neu, 3 erhöht und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS: 165.750 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boardwalk Pipeline Partners mit einem geschätzten Wert von 4,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 94 %. Danach folgt Energie.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q1 2014 war REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS: 165.750 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,04 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Boardwalk Pipeline Partners im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q1 2014 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Third Security hat in Q1 2014 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q1 2014 am 25. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .