Wir sind mit live!
Mehr erfahren
TS
Third Security Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,9 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+33,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,72 %
Position
18
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AVXS
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+4,73 Mio. $ |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+3,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 97,94 % |
| 2 | Energie | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
| 2,11 Mrd. $ | 82,49 % |
62.806.615
+99.988
| +0,2 % | +3,15 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 7,34 % |
19.829.337
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
| 71,9 Mio. $ | 2,81 % |
64.616
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
FCSC
4
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| 41,6 Mio. $ | 1,62 % |
1.108.028
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
AVXS
5
Nicht mehr gelistet
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| 32,1 Mio. $ | 1,25 % |
+1.176.863
| Neu | +25,7 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
| 31,2 Mio. $ | 1,22 % |
1.513
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1 % |
1.035.834
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
8
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,47 % |
734
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
9
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
217.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
10
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
| 6,16 Mio. $ | 0,24 % |
44.843
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,21 % |
752.400
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 4,71 Mio. $ | 0,18 % |
116.500
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
TCP
13
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 4,68 Mio. $ | 0,18 % |
97.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
Armata Pharmaceuticals
ARMP
125 Mio. $
| 4,57 Mio. $ | 0,18 % |
8.277
| – | – |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
15
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
| 4,38 Mio. $ | 0,17 % |
839
+753
| +876 % | +4,73 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
| 3,54 Mio. $ | 0,14 % |
128
| – | – |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,11 % |
141.800
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
ETP
18
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 2,75 Mio. $ | 0,11 % |
85.135
| – | – |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Portfolio-Rückblick von Third Security für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Third Security 18 Positionen im Wert von 2,56 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 2,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Third Security für Q1 2016 weist 1 neu und 2 erhöht Positionen aus. Seine größte neue Position war AveXis, Inc. Common Stock: 1.176.863 Aktien im Wert von 32,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 98 %. Danach folgt Energie.
- Der größte Kauf von Third Security im Q1 2016 war AveXis, Inc. Common Stock: 1.176.863 Aktien im Wert von 32,1 Mio. $.
- Third Security hat seine Position in Precipio in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,73 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q1 2016 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,56 Mrd. $ aus.
- Third Security hat in Q1 2016 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 2,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Security für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .