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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-28,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
739 Mio. $
AUM-Wachstum
-355 Mio. $
Kapitalfluss
-46,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LGIH-Symbol
LGI Homes
LGIH
+216.189 $
2
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+138.754 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+28,9 Mio. $
2
PTCT-Symbol
PTC Therapeutics
PTCT
+7,57 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,64 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+2,46 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 83,39 %
2 Basiskonsumgüter 16,53 %
3 Grundstoffe 0,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,04 %
5 Sonstiges 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,29 Mrd. $
563 Mio. $ 76,27 %
81.760.477
+16.414
+0 % +138.754 $
2013 Q3
30 Quartale
AQB-Symbol
2
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
122 Mio. $ 16,53 %
910.991
– –
2017 Q1
16 Quartale
HALO-Symbol
3
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
47,1 Mio. $ 6,38 %
1.129.551
-632.521
-36 % -28,9 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
PTCT-Symbol
4
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,7 %
109.601
-127.414
-54 % -7,57 Mio. $
2018 Q3
10 Quartale
EBS-Symbol
5
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
354.000 $ 0,05 %
3.810
– –
2019 Q4
5 Quartale
KWR-Symbol
6
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
314.000 $ 0,04 %
1.290
– –
2020 Q2
3 Quartale
LGIH-Symbol
7
LGI Homes
LGIH
1000 Mio. $
269.000 $ 0,04 %
+1.800
Neu +216.189 $
2021 Q1
0 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
219 Mrd. $
– –
-21.966
Geschlossen -2,64 Mio. $ –
KMI-Symbol
9
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
– –
-180.000
Geschlossen -2,46 Mio. $ –
MO-Symbol
10
Altria Group
MO
125 Mrd. $
– –
-60.000
Geschlossen -2,46 Mio. $ –
MXL-Symbol
11
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
– –
-5.530
Geschlossen -211.000 $ –
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
– –
-41.000
Geschlossen -2,41 Mio. $ –

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GCM
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GMA
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California 303 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Third Security für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Third Security 12 Positionen im Wert von 739 Mio. $, ein Rückgang um 32 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Third Security zog im Q1 2021 netto 46,3 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IBM – eine Position im geschätzten Wert von 2,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Third Security eine neue Position in LGI Homes im Wert von 269.000 $.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q1 2021 war LGI Homes: 1.800 Aktien im Wert von 269.000 $.
  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138.754 $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q1 2021 entfiel auf Halozyme und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in IBM im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q1 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 739 Mio. $ aus.
  • Third Security hat in Q1 2021 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 739 Mio. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .