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TS

Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-20,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
-419 Mio. $
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,86 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+21,2 Mio. $
2
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
+4,77 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 93,26 %
2 Energie 4,92 %
3 Basiskonsumgüter 1,81 %
4 Sonstiges 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
667 Mio. $ 57,24 %
57.928.289
+1.423.236
+3 % +21,2 Mio. $
2013 Q3
17 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
356 Mio. $ 30,57 %
17.592.771
– –
2013 Q2
18 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
40,2 Mio. $ 3,45 %
64.731
– –
2013 Q2
18 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
30,1 Mio. $ 2,58 %
1.135.734
– –
2013 Q2
18 Quartale
AQB-Symbol
5
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
21,1 Mio. $ 1,81 %
299.992
– –
2017 Q1
3 Quartale
ET-Symbol
6
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,25 %
847.650
– –
2013 Q2
18 Quartale
TOVX-Symbol
7
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
6,73 Mio. $ 0,58 %
1.513
– –
2013 Q2
18 Quartale
OCGN-Symbol
8
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
5,52 Mio. $ 0,47 %
44.843
– –
2014 Q4
12 Quartale
FCSC
9
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
5,29 Mio. $ 0,45 %
1.653.483
+545.455
+49 % +4,77 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
TCP
10
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
5,15 Mio. $ 0,44 %
97.000
– –
2013 Q2
18 Quartale
NS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
4,35 Mio. $ 0,37 %
145.200
– –
2013 Q2
18 Quartale
OGEN-Symbol
12
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
3,64 Mio. $ 0,31 %
860
– –
2013 Q2
18 Quartale
ETP
13
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
3,17 Mio. $ 0,27 %
176.828
– –
2017 Q2
2 Quartale
PRPO-Symbol
14
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
1,63 Mio. $ 0,14 %
4.530
– –
2017 Q2
2 Quartale
TPST-Symbol
15
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
523.000 $ 0,04 %
128
– –
2013 Q4
16 Quartale

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FG
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RFA
Radnor Financial Advisors Wayne, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UIA
UBP Investment Advisors Geneva, Switzerland 194 Mio. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gabalex Capital Management New York 181 Mio. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California 303 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Third Security für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Third Security 15 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 1,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Third Security eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 15 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q4 2017 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
  • Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q4 2017 am 6. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .