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TS

Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+164,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+611 Mio. $
Kapitalfluss
-66,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,98 %
Position
17
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,54 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,44 Mio. $
3
MXL-Symbol
MaxLinear
MXL
+160.482 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+44,1 Mio. $
2
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+14,8 Mio. $
3
OGEN-Symbol
Oragenics
OGEN
+2,65 Mio. $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+2,64 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 84,45 %
2 Basiskonsumgüter 14,81 %
3 Technologie 0,26 %
4 Energie 0,22 %
5 Kommunikationsdienste 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
834 Mio. $ 76,22 %
81.744.063
-2.277.365
-3 % -14,8 Mio. $
2013 Q3
29 Quartale
AQB-Symbol
2
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
160 Mio. $ 14,59 %
910.991
-1.705
-0,2 % -189.628 $
2017 Q1
15 Quartale
HALO-Symbol
3
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
75,3 Mio. $ 6,88 %
1.762.072
-1.226.460
-41 % -44,1 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
PTCT-Symbol
4
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,32 %
237.015
-18.858
-7 % -1,11 Mio. $
2018 Q3
9 Quartale
IBM-Symbol
5
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,24 %
+21.966
Neu +2,54 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
KMI-Symbol
6
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,23 %
180.000
– –
2020 Q3
1 Quartal
MO-Symbol
7
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,22 %
60.000
– –
2020 Q3
1 Quartal
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,22 %
+41.000
Neu +2,44 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
EBS-Symbol
9
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
341.000 $ 0,03 %
3.810
– –
2019 Q4
4 Quartale
KWR-Symbol
10
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
327.000 $ 0,03 %
1.290
– –
2020 Q2
2 Quartale
MXL-Symbol
11
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
211.000 $ 0,02 %
+5.530
Neu +160.482 $
2020 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
– –
-27.000
Geschlossen -2,36 Mio. $ –
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-29.000
Geschlossen -2,09 Mio. $ –
LGIH-Symbol
14
LGI Homes
LGIH
1000 Mio. $
– –
-1.800
Geschlossen -209.000 $ –
OGEN-Symbol
15
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
– –
-2.562
Geschlossen -2,65 Mio. $ –
PNC-Symbol
16
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
– –
-24.000
Geschlossen -2,64 Mio. $ –
TCP
17
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
– –
-63.752
Geschlossen -1,63 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Third Security 17 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 126 % gegenüber 483 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Third Security zog im Q4 2020 netto 66,6 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oragenics – eine Position im geschätzten Wert von 2,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Third Security eine neue Position in IBM im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q4 2020 war IBM: 21.966 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q4 2020 entfiel auf Halozyme und belief sich schätzungsweise auf 44,1 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Oragenics im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q4 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Third Security eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 126 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .