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TS

Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-156 Mio. $
Kapitalfluss
+5,86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,59 %
Position
19
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRPO-Symbol
Precipio
PRPO
+2,99 Mio. $
2
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
+1,49 Mio. $
3
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+1,38 Mio. $
4
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+211.043 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDXS-Symbol
Codexis
CDXS
+206.553 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 92,89 %
2 Energie 7,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
1,57 Mrd. $ 74,83 %
65.400.464
+68.192
+0,1 % +1,38 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
196 Mio. $ 9,33 %
19.816.162
+24.876
+0,1 % +211.043 $
2013 Q2
4 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
71,8 Mio. $ 3,42 %
118.771
– –
2013 Q2
4 Quartale
FCSC
4
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
62,4 Mio. $ 2,97 %
1.042.962
+26.667
+3 % +1,49 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
35 Mio. $ 1,67 %
895.034
– –
2013 Q2
4 Quartale
KMP
6
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
26,2 Mio. $ 1,25 %
318.098
– –
2013 Q2
4 Quartale
PAA-Symbol
7
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
24 Mio. $ 1,14 %
400.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
ET-Symbol
8
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,06 %
752.400
– –
2013 Q2
4 Quartale
TOVX-Symbol
9
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
21,2 Mio. $ 1,01 %
1.406
– –
2013 Q2
4 Quartale
OGEN-Symbol
10
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
19,2 Mio. $ 0,91 %
547
– –
2013 Q2
4 Quartale
GEL-Symbol
11
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,58 %
217.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
NS-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
7,22 Mio. $ 0,34 %
116.500
– –
2013 Q2
4 Quartale
CMLP
13
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
6,28 Mio. $ 0,3 %
284.620
– –
2013 Q4
2 Quartale
MMLP-Symbol
14
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
5,84 Mio. $ 0,28 %
141.800
– –
2013 Q2
4 Quartale
RGP-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
5,34 Mio. $ 0,25 %
165.750
– –
2014 Q1
1 Quartal
TCP
16
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
5,01 Mio. $ 0,24 %
97.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
TPST-Symbol
17
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
3,42 Mio. $ 0,16 %
128
– –
2013 Q4
2 Quartale
PRPO-Symbol
18
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
2,88 Mio. $ 0,14 %
+86
Neu +2,99 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
CDXS-Symbol
19
Codexis
CDXS
136 Mio. $
2,44 Mio. $ 0,12 %
1.674.699
-130.301
-7 % -206.553 $
2013 Q2
4 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Third Security 19 Positionen im Wert von 2,1 Mrd. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 2,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q2 2014 weist 1 neu, 3 erhöht und 1 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Precipio: 86 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Codexis mit einem geschätzten Wert von 206.553 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet: 93 % des verwalteten Vermögens, nach 94 % im Vorquartal. Es folgt Energie.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q2 2014 war Precipio: 86 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Fibrocell Science Inc. in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q2 2014 entfiel auf Codexis und belief sich schätzungsweise auf 206.553 $.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q2 2014 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. $ aus.
  • Third Security hat in Q2 2014 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 2,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q2 2014 am 31. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .