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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,55 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,52 Mrd. $
Kapitalfluss %
76,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,6 %
Position
19
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+1,5 Mrd. $
2
OGEN-Symbol
Oragenics
OGEN
+8,21 Mio. $
3
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
+6,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DSCI
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
+920.165 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 93,44 %
2 Energie 6,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
1,47 Mrd. $ 74,77 %
+65.078.012
Neu +1,5 Mrd. $
2013 Q3
0 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
218 Mio. $ 11,08 %
19.781.286
– –
2013 Q2
1 Quartal
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
58,9 Mio. $ 2,99 %
99.598
– –
2013 Q2
1 Quartal
FCSC
4
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
46,3 Mio. $ 2,35 %
704.087
+82.919
+13 % +6,7 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,39 %
895.034
– –
2013 Q2
1 Quartal
KMP
6
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
25,4 Mio. $ 1,29 %
318.098
– –
2013 Q2
1 Quartal
OGEN-Symbol
7
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
23,7 Mio. $ 1,2 %
439
+147
+50 % +8,21 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PAA-Symbol
8
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,07 %
400.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
TOVX-Symbol
9
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
16,5 Mio. $ 0,84 %
1.120
– –
2013 Q2
1 Quartal
ET-Symbol
10
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,63 %
752.400
– –
2013 Q2
1 Quartal
GEL-Symbol
11
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,55 %
217.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
MMLP-Symbol
12
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
6,66 Mio. $ 0,34 %
141.800
– –
2013 Q2
1 Quartal
CMLP
13
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
6,61 Mio. $ 0,34 %
266.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
BWP
14
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
5,92 Mio. $ 0,3 %
195.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
TCP
15
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
4,72 Mio. $ 0,24 %
97.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
NS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
4,67 Mio. $ 0,24 %
116.500
– –
2013 Q2
1 Quartal
PVR
17
Nicht mehr gelistet
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
3,76 Mio. $ 0,19 %
162.500
– –
2013 Q2
1 Quartal
CDXS-Symbol
18
Codexis
CDXS
136 Mio. $
3,18 Mio. $ 0,16 %
1.805.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
DSCI
19
Nicht mehr gelistet
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
975.000 $ 0,05 %
78.745
-66.533
-46 % -920.165 $
2013 Q2
1 Quartal

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Third Security 19 Positionen im Wert von 1,97 Mrd. $, ein Anstieg um 372 % gegenüber 418 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Third Security setzte im Q3 2013 1,52 Mrd. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 2 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Precigen: 65.078.012 Aktien im Wert von 1,47 Mrd. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 68 %. Danach folgt Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE); sie wurde auf 920.165 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q3 2013 war Precigen: 65.078.012 Aktien im Wert von 1,47 Mrd. $.
  • Third Security hat seine Position in Oragenics in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q3 2013 entfiel auf Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE) und belief sich schätzungsweise auf 920.165 $.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q3 2013 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,97 Mrd. $ aus.
  • Third Security hat in Q3 2013 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 372 % auf 1,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q3 2013 am 12. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .