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TS
Third Security 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
0%
1年估算報酬率
45.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.84%
1年估算報酬率
-45.43%
3年估算報酬率
-28.24%
5年估算報酬率
-58.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.7億
AUM 成長
+US$15.5億
(+372%)
資金流向
+US$15.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
76.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.6%
持股
19
新
1
增持
2
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$15億 |
| 2 |
Oragenics
OGEN
|
+US$821萬 |
| 3 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$670萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DSCI
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
|
+US$92萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 93.44% |
| 2 | 能源 | 6.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8億
| US$14.7億 | 74.77% |
+65,078,012
| 新 | +US$15億 |
2013 Q3
0個季度
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138億
| US$2.18億 | 11.08% |
19,781,286
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668萬
| US$5886萬 | 2.99% |
99,598
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
FCSC
4
已下市
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$4626萬 | 2.35% |
704,087
+82,919
| +13% | +US$670萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$2732萬 | 1.39% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
KMP
6
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$2539萬 | 1.29% |
318,098
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$196萬
| US$2369萬 | 1.2% |
439
+147
| +50% | +US$821萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$2106萬 | 1.07% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
US$954萬
| US$1646萬 | 0.84% |
1,120
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1237萬 | 0.63% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$17.4億
| US$1086萬 | 0.55% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
12
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021萬
| US$666萬 | 0.34% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
CMLP
13
已下市
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$661萬 | 0.34% |
266,000
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
BWP
14
已下市
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$592萬 | 0.3% |
195,000
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
TCP
15
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$472萬 | 0.24% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
16
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$467萬 | 0.24% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
PVR
17
已下市
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| US$376萬 | 0.19% |
162,500
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
18
Codexis
CDXS
US$1.36億
| US$318萬 | 0.16% |
1,805,000
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
DSCI
19
已下市
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| US$97.5萬 | 0.05% |
78,745
-66,533
| -46% | -US$92萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
相似基金
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，Third Security持有19個部位，價值US$19.7億，較前一季的US$4.18億增加372%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Third Security在2013年第3季動用US$15.2億的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼2個既有部位。 其最大的新持股是Precigen：共65,078,012股，價值US$14.7億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的93%，高於前一季的68%，其次是能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)，估計減持了US$92萬。
- Third Security在2013年第3季最大筆買進的是Precigen：共買進65,078,012股，價值US$14.7億。
- Third Security在2013年第3季增持Oragenics的幅度最大，估計增加US$821萬。
- Third Security在2013年第3季最大幅度減持的標的是Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)，估計減持了US$92萬。
- 在2013年第3季，Third Security的投資組合規模為US$19.7億，前十大持股占98%。
- Third Security在2013年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Third Security的投資組合價值較前一季上升372%，達到US$19.7億。
根據Third Security的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年11月12日提交。