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Third Security 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
0%
1年估算報酬率
45.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.39%
1年估算報酬率
-45.43%
3年估算報酬率
-28.24%
5年估算報酬率
-58.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.83億
AUM 成長
-US$1.21億
(-20%)
資金流向
-US$1365萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.49%
持股
18
新
6
增持
2
減碼
2
已平倉
4
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$1409萬 |
| 2 |
Precigen
PGEN
|
+US$584萬 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$258萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$254萬 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$251萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$2064萬 |
| 2 |
Halozyme
HALO
|
+US$1492萬 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$765萬 |
| 4 |
NuStar Energy L.P.
NS
|
+US$207萬 |
| 5 |
TCP
TC Pipelines LP
TCP
|
+US$101萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 80.73% |
| 2 | 必需消費品 | 17.41% |
| 3 | 能源 | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.55% |
| 5 | 原物料 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.9億
| US$2.94億 | 60.87% |
84,021,428
+1,230,812
| +1% | +US$584萬 |
2013 Q3
28個季度
|
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$525萬
| US$8178萬 | 16.93% |
912,696
+200,000
| +28% | +US$1409萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
|
3
Halozyme
HALO
US$141億
| US$7854萬 | 16.26% |
2,988,532
-535,609
| -15% | -US$1492萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
4
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.6億
| US$1196萬 | 2.48% |
255,873
| – | – |
2018 Q3
8個季度
|
|
5
Oragenics
OGEN
US$183萬
| US$265萬 | 0.55% |
2,562
| – | – |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$900億
| US$264萬 | 0.55% |
+24,000
| 新 | +US$258萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$236萬 | 0.49% |
+27,000
| 新 | +US$254萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
8
Altria Group
MO
US$1270億
| US$232萬 | 0.48% |
+60,000
| 新 | +US$250萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
US$751億
| US$222萬 | 0.46% |
+180,000
| 新 | +US$251萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4447億
| US$209萬 | 0.43% |
+29,000
| 新 | +US$244萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
TCP
11
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$163萬 | 0.34% |
63,752
-33,248
| -34% | -US$101萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
12
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.19億
| US$39.4萬 | 0.08% |
3,810
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
US$26.9億
| US$23.2萬 | 0.05% |
1,290
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
14
LGI Homes
LGIH
US$9.9億
| US$20.9萬 | 0.04% |
+1,800
| 新 | +US$19.9萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$789億
| – | – |
-1,135,734
| 已平倉 | -US$2064萬 | – |
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$690億
| – | – |
-1,073,990
| 已平倉 | -US$765萬 | – |
|
17
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$772萬
| – | – |
-134
| 已平倉 | -US$6.6萬 | – |
|
|
18
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| – | – |
-145,200
| 已平倉 | -US$207萬 | – |
|
相似基金
KRC
A
GCM
Third Security的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Third Security持有18個部位，管理資產為US$4.83億，較前一季的US$6.04億減少20%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Third Security的2020年第3季申報資料顯示有新增6項、增加2檔、減碼2檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是PNC Financial Services：共24,000股，價值US$264萬。 最大的一筆賣出是Enterprise Products Partners，估計金額為US$2064萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產81%，低於前一季的87%，其次為必需消費品和能源。
- Third Security在2020年第3季最大筆買進的是PNC Financial Services：共買進24,000股，價值US$264萬。
- Third Security在2020年第3季增持AquaBounty Technologies的幅度最大，估計增加US$1409萬。
- Third Security在2020年第3季最大幅度減持的標的是Halozyme，估計減持了US$1492萬。
- Third Security於2020年第3季完全出清Enterprise Products Partners，估計賣出金額為US$2064萬。
- 在2020年第3季，Third Security的投資組合規模為US$4.83億，前十大持股占99%。
- Third Security在2020年第3季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Third Security的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$4.83億。
根據Third Security的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月16日提交。