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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.39%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.83億
運用資産残高の伸び率
-$1.21億
(-20%)
資金フロー
-$1365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.49%
保有額
18
新規
6
買い増し
2
減少
2
解消
4
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+$1409万 |
| 2 |
Precigen
PGEN
|
+$584万 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$258万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$254万 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$251万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$2064万 |
| 2 |
Halozyme
HALO
|
+$1492万 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$765万 |
| 4 |
NuStar Energy L.P.
NS
|
+$207万 |
| 5 |
TCP
TC Pipelines LP
TCP
|
+$101万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 80.73% |
| 2 | 生活必需品 | 17.41% |
| 3 | エネルギー | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.55% |
| 5 | 素材 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
$23.5億
| $2.94億 | 60.87% |
84,021,428
+1,230,812
| +1% | +$584万 |
2013 Q3
28四半期
|
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
$551万
| $8178万 | 16.93% |
912,696
+200,000
| +28% | +$1409万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
|
3
Halozyme
HALO
$139億
| $7854万 | 16.26% |
2,988,532
-535,609
| -15% | -$1492万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
4
PTC Therapeutics
PTCT
$50.8億
| $1196万 | 2.48% |
255,873
| – | – |
2018 Q3
8四半期
|
|
5
Oragenics
OGEN
$194万
| $265万 | 0.55% |
2,562
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
$866億
| $264万 | 0.55% |
+24,000
| 新規 | +$258万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5007億
| $236万 | 0.49% |
+27,000
| 新規 | +$254万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
8
Altria Group
MO
$1241億
| $232万 | 0.48% |
+60,000
| 新規 | +$250万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
$747億
| $222万 | 0.46% |
+180,000
| 新規 | +$251万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4389億
| $209万 | 0.43% |
+29,000
| 新規 | +$244万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
TCP
11
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $163万 | 0.34% |
63,752
-33,248
| -34% | -$101万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
12
Emergent Biosolutions
EBS
$3.29億
| $39.4万 | 0.08% |
3,810
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
$26.8億
| $23.2万 | 0.05% |
1,290
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
14
LGI Homes
LGIH
$9.7億
| $20.9万 | 0.04% |
+1,800
| 新規 | +$19.9万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
$794億
| – | – |
-1,135,734
| 解消 | -$2064万 | – |
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
$695億
| – | – |
-1,073,990
| 解消 | -$765万 | – |
|
17
Alaunos Therapeutics
TCRT
$727万
| – | – |
-134
| 解消 | -$6.6万 | – |
|
|
18
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| – | – |
-145,200
| 解消 | -$207万 | – |
|
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Third Securityの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Third Securityは$4.83億相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$6.04億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Third Securityの2020年第3四半期の報告書には、新規 6件、2件増加しました、2件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPNC Financial Servicesで、保有株数は24,000株、評価額は$264万でした。 最も大きな売却はEnterprise Products Partnersで、推定額は$2064万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで生活必需品、エネルギーです。
- Third Securityが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPNC Financial Servicesで、株数は24,000株、評価額は$264万でした。
- Third Securityは2020年第3四半期にAquaBounty Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1409万でした。
- Third Securityが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHalozymeで、推定$1492万相当を減らしました。
- Third Securityは2020年第3四半期にEnterprise Products Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2064万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$4.83億のポートフォリオの99%を占めています。
- Third Securityは2020年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$4.83億となりました。
2020年11月16日に提出された、2020年第3四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。