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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.22%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$2.94억
(+24%)
자금 흐름
+US$6409만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.49%
보유액
17
신규
3
증가
1
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$1.14억 |
| 2 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+US$569만 |
| 3 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$22.5만 |
| 4 |
Emergent Biosolutions
EBS
|
+US$22.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$5598만 |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+US$33.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 94.62% |
| 2 | 에너지 | 3.79% |
| 3 | 필수소비재 | 1.57% |
| 4 | 소재 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$11.5억 | 74.98% |
66,993,639
+7,683,833
| +13% | +US$1.14억 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$2.56억 | 16.64% |
14,092,771
-3,195,679
| -18% | -US$5598만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3263만 | 2.12% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$3107만 | 2.02% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$2420만 | 1.57% |
376,915
| – | – |
2017 Q1
6개 분기
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1478만 | 0.96% |
847,650
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
7
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$646만 | 0.42% |
+137,551
| 신규 | +US$569만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$404만 | 0.26% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
ETP
9
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$394만 | 0.26% |
176,828
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
FCSC
10
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$390만 | 0.25% |
1,653,486
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
TCP
11
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$294만 | 0.19% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
12
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$178만 | 0.12% |
860
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$147만 | 0.1% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
15개 분기
|
|
14
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$98.3만 | 0.06% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
15
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$26.1만 | 0.02% |
+1,290
| 신규 | +US$22.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| US$25.1만 | 0.02% |
+3,810
| 신규 | +US$22.2만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
17
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$20.9만 | 0.01% |
1,765
-2,765
| -61% | -US$33.4만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
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Third Security의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Third Security는 US$15.4억 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Third Security는 2018년 3분기에 신규 순투자금 US$6409만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PTC Therapeutics으로, 137,551주를 보유했으며 가치는 US$646만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Halozyme으로, 보유분을 추정 US$5598만 규모 줄였습니다.
- Third Security의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 PTC Therapeutics으로, US$646만 상당의 137,551주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- Third Security의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Halozyme이며, 추정 감소액은 US$5598만예요.
- Third Security의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 99%를 차지해요.
- Third Security는 2018년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Third Security의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.