Estamos no ar no !
Saiba mais
TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+33,42%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 849 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 179 mi
(+27%)
Fluxo de capital
-US$ 18,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,97%
Posição
12
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 36,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 54,5 mi |
| 2 |
Theriva Biologics
TOVX
|
+US$ 256 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 90,15% |
| 2 | Energia | 6,54% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,28% |
| 4 | Materiais | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 571 mi | 67,28% |
74.553.246
+6.762.077
| +10% | +US$ 36,4 mi |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 184 mi | 21,68% |
10.712.970
-3.379.801
| -24% | -US$ 54,5 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 32,8 mi | 3,86% |
1.135.734
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 27,9 mi | 3,28% |
453.838
| – | – |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 15,1 mi | 1,78% |
1.073.990
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
| US$ 6,19 mi | 0,73% |
137.551
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
7
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 3,94 mi | 0,46% |
145.200
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
TCP
8
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 3,65 mi | 0,43% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
FCSC
9
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 3,14 mi | 0,37% |
1.653.486
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 759 mil | 0,09% |
860
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,7 bi
| US$ 262 mil | 0,03% |
1.290
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| – | – |
-1.513
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
Fundos semelhantes
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Revisão da carteira de Third Security no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Third Security detinha 12 posições avaliadas em US$ 849 mi, alta de 27% em relação a US$ 670 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Third Security mostra 1 aumentaram, 1 reduções e 1 encerradas posições. A maior venda foi de Halozyme, estimada em US$ 54,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 90% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 36,4 mi.
- A maior redução de Third Security em T2 2019 foi em Halozyme, com um corte estimado de US$ 54,5 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em Theriva Biologics no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
- As dez maiores posições de Third Security representam 100% de sua carteira de US$ 849 mi no T2 2019.
- Third Security abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2019.
- O valor da carteira de Third Security subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 849 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T2 2019, protocolado em 9 de ago. de 2019.