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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 768.000 $ | 0,21 % |
4.695
+79
| +2 % | +14.362 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
102
DocuSign
DOCU
15,3 Mrd. $
| 757.000 $ | 0,21 % |
14.166
+3.154
| +29 % | +197.735 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
103
Nicht mehr gelistet
Informatica
INFA
| 753.000 $ | 0,2 % |
37.500
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
MMP
104
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 741.000 $ | 0,2 % |
15.600
-1.218
| -7 % | -61.128 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
105
Twilio
TWLO
39,1 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,19 % |
10.308
+4.436
| +76 % | +354.468 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
106
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
231 Mio. $
| 707.000 $ | 0,19 % |
29.313
+2.439
| +9 % | +68.148 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
107
Autodesk
ADSK
50,6 Mrd. $
| 706.000 $ | 0,19 % |
3.779
| – | – |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 686.000 $ | 0,19 % |
26.593
-5.499
| -17 % | -158.539 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
109
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46 Mrd. $
| 667.000 $ | 0,18 % |
12.304
+12.274
| +40.913 % | +742.192 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
110
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,18 % |
5.180
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
111
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 647.000 $ | 0,18 % |
2.423
| – | – |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
112
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,13 % |
11.592
+43
| +0,4 % | +1.847 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
113
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,1 % |
6.185
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
114
ResMed
RMD
35,3 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,1 % |
1.691
| – | – |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
|
115
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,1 % |
9.946
-10.969
| -52 % | -446.989 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
116
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,1 % |
14.902
-3.410
| -19 % | -83.401 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
117
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,1 % |
7.260
-1.960
| -21 % | -98.915 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
118
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,1 % |
15.757
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
119
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,09 % |
8.907
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
120
Coinbase
COIN
42,5 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,09 % |
5.301
+1.593
| +43 % | +111.226 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
121
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,09 % |
6.835
-754
| -10 % | -38.550 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
122
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,09 % |
12.135
-2.259
| -16 % | -62.463 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
123
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,09 % |
3.905
+4
| +0,1 % | +374 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
124
Marsh
MRSH
90,7 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,08 % |
2.014
| – | – |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
125
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,08 % |
1.817
+996
| +121 % | +181.664 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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BPM
ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .