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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 126.000 $ | 0,03 % |
390
+2
| +0,5 % | +634 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,03 % |
807
-261
| -24 % | -41.970 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
153
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,03 % |
3.200
+256
| +9 % | +11.258 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
154
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,03 % |
535
-155
| -22 % | -37.571 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
155
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,03 % |
+7.069
| Neu | +136.676 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
156
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,03 % |
4.531
-80
| -2 % | -2.728 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
157
Badger Meter
BMI
4,38 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,03 % |
1.256
+3
| +0,2 % | +278 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
158
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,03 % |
8.100
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
159
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| 114.000 $ | 0,03 % |
751
-415
| -36 % | -61.504 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
160
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,03 % |
2.392
-496
| -17 % | -25.921 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
161
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,03 % |
622
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
162
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,03 % |
+644
| Neu | +106.627 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
163
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,03 % |
800
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
164
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,03 % |
773
-293
| -27 % | -44.350 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
165
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,03 % |
201
-99
| -33 % | -52.057 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
166
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,03 % |
2.220
+57
| +3 % | +2.821 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
167
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,03 % |
1.280
-290
| -18 % | -23.467 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
168
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,02 % |
370
-197
| -35 % | -48.226 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
169
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,02 % |
953
-355
| -27 % | -31.691 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
170
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,02 % |
654
-5
| -0,8 % | -656 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
171
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,02 % |
229
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
172
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,02 % |
1.252
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
173
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,02 % |
2.326
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
174
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,02 % |
2.310
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
175
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,02 % |
1.218
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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BPM
ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .