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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,02 % |
494
+3
| +0,6 % | +446 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
177
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,94 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,02 % |
2.615
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
178
ON Semiconductor
ON
30,6 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
179
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
389
-180
| -32 % | -31.354 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
180
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,48 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,02 % |
1.165
+5
| +0,4 % | +270 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
181
Independence Realty Trust
IRT
3,5 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,02 % |
3.464
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
182
MGM Resorts International
MGM
7,04 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,02 % |
1.964
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
183
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,02 % |
213
+80
| +60 % | +24.144 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
184
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
830 Mio. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
1.562
+13
| +0,8 % | +484 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
185
Northwest Natural Holdings
NWN
2,1 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
1.251
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
186
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
1.015
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
187
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
73
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
188
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
1.222
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
189
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
2.358
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
190
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
275
+7
| +3 % | +1.322 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
191
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
115
-14
| -11 % | -6.184 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
192
Elevance Health
ELV
91,4 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
99
+5
| +5 % | +2.392 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
193
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
119
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
194
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
77
-50
| -39 % | -32.729 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
195
iShares US Transportation ETF
IYT
1,96 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
844
+4
| +0,5 % | +226 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
196
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
636
-636
| -50 % | -46.300 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
197
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
420
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
198
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
1.670
-190
| -10 % | -4.220 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
199
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,4 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
1.250
-150
| -11 % | -4.650 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
200
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
195
+77
| +65 % | +16.527 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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BPM
ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .