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Surevest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
17.56%
1년 추정 수익률
13.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.84%
1년 예상 수익률
-13.7%
3년 예상 수익률
+24.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
-US$1374만
(-3.6%)
자금 흐름
+US$1292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.61%
보유액
615
신규
21
증가
119
축소
107
청산됨
87
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$179만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$168만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$128만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$50.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$44.7만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$28.6만 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$27.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.39% |
| 2 | 필수소비재 | 11.65% |
| 3 | 산업재 | 10.58% |
| 4 | 정보기술 | 10.43% |
| 5 | 금융 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$6.7만 | 0.02% |
494
+3
| +0.6% | +US$446 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
177
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$18.8억
| US$6.4만 | 0.02% |
2,615
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
178
ON Semiconductor
ON
US$269억
| US$6.2만 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
179
Honeywell
HON
US$726억
| US$6.1만 | 0.02% |
389
-180
| -32% | -US$3.14만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
180
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.2억
| US$5.9만 | 0.02% |
1,165
+5
| +0.4% | +US$270 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
181
Independence Realty Trust
IRT
US$35.5억
| US$5.8만 | 0.02% |
3,464
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
182
MGM Resorts International
MGM
US$83.3억
| US$5.8만 | 0.02% |
1,964
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
183
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$5.7만 | 0.02% |
213
+80
| +60% | +US$2.41만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
184
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$7.91억
| US$5.4만 | 0.01% |
1,562
+13
| +0.8% | +US$484 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
185
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21.9억
| US$5.4만 | 0.01% |
1,251
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
186
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$5.3만 | 0.01% |
1,015
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
187
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$952억
| US$5만 | 0.01% |
73
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
188
Altria Group
MO
US$1261억
| US$4.9만 | 0.01% |
1,222
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
189
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$4.8만 | 0.01% |
2,358
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
190
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| US$4.7만 | 0.01% |
275
+7
| +3% | +US$1.32천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
191
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$4.6만 | 0.01% |
115
-14
| -11% | -US$6.18천 |
2022 Q2
1분기
|
|
192
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$4.5만 | 0.01% |
99
+5
| +5% | +US$2.39천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
193
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$4.3만 | 0.01% |
119
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
194
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$4.2만 | 0.01% |
77
-50
| -39% | -US$3.27만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
195
iShares US Transportation ETF
IYT
US$21.8억
| US$4.1만 | 0.01% |
844
+4
| +0.5% | +US$226 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
196
Xcel Energy
XEL
US$515억
| US$4.1만 | 0.01% |
636
-636
| -50% | -US$4.63만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
197
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$169억
| US$4만 | 0.01% |
420
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
198
Netflix
NFLX
US$2626억
| US$3.9만 | 0.01% |
1,670
-190
| -10% | -US$4.22천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
199
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$452억
| US$3.8만 | 0.01% |
1,250
-150
| -11% | -US$4.65천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
200
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$3.8만 | 0.01% |
195
+77
| +65% | +US$1.65만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BPM
ARMC
Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Surevest의 보유 포지션은 615개, 총액은 US$3.68억였으며 전 분기 US$3.81억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Surevest 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1292만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Capital 주식으로, 7,069주를 보유했으며 가치는 US$11.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.9만 규모 줄였어요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Capital 주식으로, US$11.9만 상당의 7,069주를 매수했어요.
- Surevest 측이 2022년 3분기에 Blackstone Secured Lending 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 Chiron Real Estate Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Surevest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$3.68억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Surevest의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.