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Surevest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
17.56%
1년 추정 수익률
13.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.84%
1년 예상 수익률
-13.7%
3년 예상 수익률
+24.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
-US$1374만
(-3.6%)
자금 흐름
+US$1292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.61%
보유액
615
신규
21
증가
119
축소
107
청산됨
87
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$179만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$168만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$128만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$50.9만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$44.7만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$28.6만 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$27.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.39% |
| 2 | 필수소비재 | 11.65% |
| 3 | 산업재 | 10.58% |
| 4 | 정보기술 | 10.43% |
| 5 | 금융 | 8.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$12.6만 | 0.03% |
390
+2
| +0.5% | +US$634 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
US$1376억
| US$12.5만 | 0.03% |
807
-261
| -24% | -US$4.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
153
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1351억
| US$12.3만 | 0.03% |
3,200
+256
| +9% | +US$1.13만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
154
Amgen
AMGN
US$2534억
| US$12.1만 | 0.03% |
535
-155
| -22% | -US$3.76만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
155
Ares Capital
ARCC
US$139억
| US$11.9만 | 0.03% |
+7,069
| 신규 | +US$13.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
156
Intel
INTC
US$2942억
| US$11.7만 | 0.03% |
4,531
-80
| -2% | -US$2.73천 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
157
Badger Meter
BMI
US$46.3억
| US$11.6만 | 0.03% |
1,256
+3
| +0.2% | +US$278 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
158
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672억
| US$11.4만 | 0.03% |
8,100
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
159
상장폐지됨
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$11.4만 | 0.03% |
751
-415
| -36% | -US$6.15만 |
2022 Q2
1분기
|
|
160
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1062억
| US$11.2만 | 0.03% |
2,392
-496
| -17% | -US$2.59만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
161
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6752억
| US$11.2만 | 0.03% |
622
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
162
Snowflake
SNOW
US$989억
| US$10.9만 | 0.03% |
+644
| 신규 | +US$10.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
163
First Solar
FSLR
US$204억
| US$10.6만 | 0.03% |
800
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
164
American Express
AXP
US$2202억
| US$10.4만 | 0.03% |
773
-293
| -27% | -US$4.44만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
165
UnitedHealth
UNH
US$3644억
| US$10.2만 | 0.03% |
201
-99
| -33% | -US$5.21만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
166
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$658억
| US$9.8만 | 0.03% |
2,220
+57
| +3% | +US$2.82천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
167
Sempra
SRE
US$524억
| US$9.6만 | 0.03% |
1,280
-290
| -18% | -US$2.35만 |
2022 Q2
1분기
|
|
168
Danaher
DHR
US$1618억
| US$8.5만 | 0.02% |
370
-197
| -35% | -US$4.82만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
169
Merck
MRK
US$3718억
| US$8.2만 | 0.02% |
953
-355
| -27% | -US$3.17만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
170
IBM
IBM
US$2356억
| US$7.8만 | 0.02% |
654
-5
| -0.8% | -US$656 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
171
McKesson
MCK
US$1281억
| US$7.8만 | 0.02% |
229
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
172
Toronto Dominion Bank
TD
US$2057억
| US$7.7만 | 0.02% |
1,252
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
173
iShares Gold Trust
IAU
US$609억
| US$7.3만 | 0.02% |
2,326
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
174
Bank of America
BAC
US$3492억
| US$7만 | 0.02% |
2,310
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
175
Mondelez International
MDLZ
US$854억
| US$6.7만 | 0.02% |
1,218
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BPM
ARMC
Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Surevest의 보유 포지션은 615개, 총액은 US$3.68억였으며 전 분기 US$3.81억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Surevest 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1292만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Capital 주식으로, 7,069주를 보유했으며 가치는 US$11.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.9만 규모 줄였어요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Capital 주식으로, US$11.9만 상당의 7,069주를 매수했어요.
- Surevest 측이 2022년 3분기에 Blackstone Secured Lending 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Surevest의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 Chiron Real Estate Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Surevest의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- Surevest 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Surevest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$3.68억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Surevest의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.