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Surevest Posiciones de la cartera
AUM
USD 368 M
Rotación
17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
13.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.84%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 368 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.7 M
(-3.6%)
Flujo de capital
+USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.61%
Posición
615
Nuevas
21
Aumentadas
119
Reducidas
107
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 933 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 509 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 447 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 286 k |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+USD 272 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.39% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 11.65% |
| 3 | Industriales | 10.58% |
| 4 | Tecnología | 10.43% |
| 5 | Finanzas | 8.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 126 k | 0.03% |
390
+2
| +0.5% | +USD 634 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 125 k | 0.03% |
807
-261
| -24% | -USD 42 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
153
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 123 k | 0.03% |
3,200
+256
| +9% | +USD 11.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
154
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 121 k | 0.03% |
535
-155
| -22% | -USD 37.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
155
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 119 k | 0.03% |
+7,069
| Nuevas | +USD 137 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
156
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 117 k | 0.03% |
4,531
-80
| -2% | -USD 2.73 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
157
Badger Meter
BMI
USD 4452 M
| USD 116 k | 0.03% |
1,256
+3
| +0.2% | +USD 278 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
158
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 114 k | 0.03% |
8,100
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
159
Dejó de cotizar
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| USD 114 k | 0.03% |
751
-415
| -36% | -USD 61.5 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
160
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 112 k | 0.03% |
2,392
-496
| -17% | -USD 25.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
161
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 112 k | 0.03% |
622
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
162
Snowflake
SNOW
USD 105 mil M
| USD 109 k | 0.03% |
+644
| Nuevas | +USD 107 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
163
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 106 k | 0.03% |
800
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
164
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 104 k | 0.03% |
773
-293
| -27% | -USD 44.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
165
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 102 k | 0.03% |
201
-99
| -33% | -USD 52.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
166
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 98 k | 0.03% |
2,220
+57
| +3% | +USD 2.82 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
167
Sempra
SRE
USD 51.7 mil M
| USD 96 k | 0.03% |
1,280
-290
| -18% | -USD 23.5 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
168
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 85 k | 0.02% |
370
-197
| -35% | -USD 48.2 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
169
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 82 k | 0.02% |
953
-355
| -27% | -USD 31.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
170
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 78 k | 0.02% |
654
-5
| -0.8% | -USD 656 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
171
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 78 k | 0.02% |
229
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
172
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 77 k | 0.02% |
1,252
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
173
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 73 k | 0.02% |
2,326
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
174
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 70 k | 0.02% |
2,310
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
175
Mondelez International
MDLZ
USD 84.3 mil M
| USD 67 k | 0.02% |
1,218
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BPM
ARMC
Revisión del portafolio de Surevest en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Surevest mantenía 615 posiciones valuadas en USD 368 M, un 3.6% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Surevest destinó USD 12.9 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ares Capital: 7,069 acciones con un valor de USD 119 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Long-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 509 k.
- La mayor compra de Surevest en T3 2022 fue Ares Capital: 7,069 acciones por un valor de USD 119 k.
- Surevest fue quien más aumentó su posición en Blackstone Secured Lending durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de Surevest durante T3 2022 fue en Vanguard Long-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 509 k.
- Surevest cerró por completo su posición en Chiron Real Estate Inc en T3 2022, con una venta estimada de USD 116 k.
- Las diez principales posiciones de Surevest representan 27% de su cartera de USD 368 M en T3 2022.
- Surevest abrió 21 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Surevest cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 368 M.
Según el Informe 13F de Surevest correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.