Surevest ポートフォリオ保有銘柄

Surevestの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、Surevestは$3.68億相当のポジションを615件保有しており、前四半期の$3.81億から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Surevestは2022年第3四半期に純新規資金として$1292万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAres Capitalで、保有株数は7,069株、評価額は$11.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで生活必需品、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Bond ETFで、推定$50.9万相当を売却しました。

• Surevestが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAres Capitalで、株数は7,069株、評価額は$11.9万でした。
• Surevestは2022年第3四半期にBlackstone Secured Lendingの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
• Surevestが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Bond ETFで、推定$50.9万相当を減らしました。
• Surevestは2022年第3四半期にChiron Real Estate Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.6万でした。
• 2022年第3四半期時点で、Surevestの上位10銘柄は、運用資産総額$3.68億のポートフォリオの27%を占めています。
• Surevestは2022年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
• Surevestのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$3.68億となりました。

2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のSurevestの 13F報告書 に基づいています。