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Surevest Ativos da carteira
AUM
US$ 368 mi
Giro
17,56%
Retorno est. (1 ano)
13,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,84%
Retorno est. (1 ano)
-13,7%
Retorno est. (3 anos)
+24,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 368 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,7 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,61%
Posição
615
Nova
21
Aumentada
119
Reduzida
107
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 933 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 509 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 447 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 286 mil |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,39% |
| 2 | Bens de consumo básico | 11,65% |
| 3 | Bens industriais | 10,58% |
| 4 | Tecnologia | 10,43% |
| 5 | Financeiro | 8,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 126 mil | 0,03% |
390
+2
| +0,5% | +US$ 634 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 125 mil | 0,03% |
807
-261
| -24% | -US$ 42 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
153
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 123 mil | 0,03% |
3.200
+256
| +9% | +US$ 11,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
154
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 121 mil | 0,03% |
535
-155
| -22% | -US$ 37,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
155
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 119 mil | 0,03% |
+7.069
| Nova | +US$ 137 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
156
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 117 mil | 0,03% |
4.531
-80
| -2% | -US$ 2,73 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
157
Badger Meter
BMI
US$ 4,45 bi
| US$ 116 mil | 0,03% |
1.256
+3
| +0,2% | +US$ 278 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
158
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 114 mil | 0,03% |
8.100
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
159
Deslistada
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$ 114 mil | 0,03% |
751
-415
| -36% | -US$ 61,5 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
160
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 112 mil | 0,03% |
2.392
-496
| -17% | -US$ 25,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
161
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 112 mil | 0,03% |
622
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
162
Snowflake
SNOW
US$ 105 bi
| US$ 109 mil | 0,03% |
+644
| Nova | +US$ 107 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
163
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 106 mil | 0,03% |
800
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
164
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 104 mil | 0,03% |
773
-293
| -27% | -US$ 44,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
165
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 102 mil | 0,03% |
201
-99
| -33% | -US$ 52,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
166
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 98 mil | 0,03% |
2.220
+57
| +3% | +US$ 2,82 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
167
Sempra
SRE
US$ 51,7 bi
| US$ 96 mil | 0,03% |
1.280
-290
| -18% | -US$ 23,5 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
168
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 85 mil | 0,02% |
370
-197
| -35% | -US$ 48,2 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
169
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 82 mil | 0,02% |
953
-355
| -27% | -US$ 31,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
170
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 78 mil | 0,02% |
654
-5
| -0,8% | -US$ 656 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
171
McKesson
MCK
US$ 124 bi
| US$ 78 mil | 0,02% |
229
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
172
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 77 mil | 0,02% |
1.252
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
173
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 73 mil | 0,02% |
2.326
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
174
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 70 mil | 0,02% |
2.310
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
175
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,3 bi
| US$ 67 mil | 0,02% |
1.218
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
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BPM
ARMC
Revisão da carteira de Surevest no T3 2022
No T3 2022, Surevest detinha 615 posições no valor de US$ 368 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Surevest alocou US$ 12,9 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 21 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ares Capital: 7.069 ações no valor de US$ 119 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Long-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- A maior compra de Surevest no T3 2022 foi Ares Capital: 7.069 ações no valor de US$ 119 mil.
- Surevest foi quem mais aumentou sua posição em Blackstone Secured Lending no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de Surevest em T3 2022 foi em Vanguard Long-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- Surevest encerrou totalmente sua posição em Chiron Real Estate Inc no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 116 mil.
- As dez maiores posições de Surevest representam 27% de sua carteira de US$ 368 mi no T3 2022.
- Surevest abriu 21 novas posições e encerrou 87 em T3 2022.
- O valor da carteira de Surevest caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 368 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Surevest referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.