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AW
ACG Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 437 mi
Giro
77,62%
Retorno est. (1 ano)
11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 758 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 966 mil |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 825 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,97% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Saúde | 8,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,59% |
| 5 | Financeiro | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,3 mi | 6,48% |
205.069
-4.437
| -2% | -US$ 696 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 15,4 mi | 3,51% |
316.803
+5.011
| +2% | +US$ 244 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 12,7 mi | 2,91% |
309.974
+27.865
| +10% | +US$ 1,25 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
4
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 12,6 mi | 2,87% |
228.560
+5.880
| +3% | +US$ 355 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,8 mi | 2,47% |
46.341
-2.862
| -6% | -US$ 756 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 10,3 mi | 2,36% |
104.516
+2.111
| +2% | +US$ 209 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
7
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 10,1 mi | 2,3% |
250.205
+8.737
| +4% | +US$ 367 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
8
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 9,24 mi | 2,11% |
329.486
-909
| -0,3% | -US$ 29,9 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
9
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$ 243 mi
| US$ 7,45 mi | 1,7% |
239.809
+683
| +0,3% | +US$ 22 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,27 mi | 1,66% |
64.348
-2.825
| -4% | -US$ 357 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,82 mi | 1,56% |
24.722
-624
| -2% | -US$ 184 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 6,8 mi | 1,55% |
194.935
+11.499
| +6% | +US$ 449 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 6,72 mi | 1,54% |
94.513
-2.781
| -3% | -US$ 202 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 6,25 mi | 1,43% |
126.763
+7.097
| +6% | +US$ 358 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 6,22 mi | 1,42% |
41.690
-842
| -2% | -US$ 127 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
16
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
US$ 47,7 mi
| US$ 5,77 mi | 1,32% |
220.609
+14.240
| +7% | +US$ 405 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
17
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 4,65 mi | 1,06% |
17.572
-883
| -5% | -US$ 225 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
18
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$ 61,1 mi
| US$ 4,57 mi | 1,05% |
217.616
-7.468
| -3% | -US$ 165 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,52 mi | 1,03% |
27.636
-609
| -2% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 4,48 mi | 1,02% |
94.601
-2.712
| -3% | -US$ 131 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 4,45 mi | 1,02% |
39.384
+186
| +0,5% | +US$ 25,6 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,77 bi
| US$ 4,38 mi | 1% |
189.450
+10.372
| +6% | +US$ 275 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
23
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
US$ 209 mi
| US$ 4,15 mi | 0,95% |
252.821
+23.884
| +10% | +US$ 450 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,14 mi | 0,95% |
50.588
-1.210
| -2% | -US$ 105 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
25
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 4,05 mi | 0,93% |
14.980
+143
| +1% | +US$ 41,6 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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MG
KCM
S
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BPM
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SIMS
Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022
No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.
- A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
- ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
- ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
- O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.