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ACG Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 437 mi
Giro
77,62%
Retorno est. (1 ano)
11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 758 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 966 mil |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 825 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,97% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Saúde | 8,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,59% |
| 5 | Financeiro | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 3,9 mi | 0,89% |
26.233
+870
| +3% | +US$ 184 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
27
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 916 mi
| US$ 3,81 mi | 0,87% |
86.665
+3.370
| +4% | +US$ 164 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
28
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,02 bi
| US$ 3,72 mi | 0,85% |
73.944
+3.430
| +5% | +US$ 191 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 3,66 mi | 0,84% |
50.987
+628
| +1% | +US$ 43,6 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
30
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,81 bi
| US$ 3,63 mi | 0,83% |
111.599
+8.683
| +8% | +US$ 315 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
31
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 3,54 mi | 0,81% |
71.193
+711
| +1% | +US$ 36,6 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
32
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 3,41 mi | 0,78% |
23.698
+1.684
| +8% | +US$ 286 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 3,34 mi | 0,76% |
35.179
-180
| -0,5% | -US$ 18,7 mil |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
34
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 3,32 mi | 0,76% |
38.596
+393
| +1% | +US$ 34,8 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
35
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$ 354 mi
| US$ 3,13 mi | 0,72% |
70.485
+7.141
| +11% | +US$ 355 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
36
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 3,11 mi | 0,71% |
6.594
-489
| -7% | -US$ 254 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 3,05 mi | 0,7% |
251.290
+610
| +0,2% | +US$ 9,6 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
38
PTC
PTC
US$ 21,1 bi
| US$ 3,05 mi | 0,7% |
29.156
+595
| +2% | +US$ 67,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
39
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$ 756 mi
| US$ 3,04 mi | 0,69% |
87.294
+9.451
| +12% | +US$ 367 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
40
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 2,99 mi | 0,68% |
11.213
-1.615
| -13% | -US$ 343 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
VMW
41
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 2,99 mi | 0,68% |
28.121
-606
| -2% | -US$ 69,8 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
42
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,96 bi
| US$ 2,94 mi | 0,67% |
283.416
-14.043
| -5% | -US$ 179 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
43
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 2,92 mi | 0,67% |
39.816
-360
| -0,9% | -US$ 30,5 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,91 mi | 0,67% |
30.469
-51
| -0,2% | -US$ 5,66 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
45
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 2,76 mi | 0,63% |
28.894
+568
| +2% | +US$ 56,2 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 2,71 mi | 0,62% |
48.317
-129
| -0,3% | -US$ 8,02 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
47
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 2,67 mi | 0,61% |
15.041
-638
| -4% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 2,65 mi | 0,61% |
25.355
-249
| -1% | -US$ 28,6 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
49
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 2,65 mi | 0,61% |
16.806
+13
| +0,1% | +US$ 2,11 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
50
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 2,6 mi | 0,59% |
25.373
+1.831
| +8% | +US$ 183 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022
No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.
- A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
- ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
- ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
- O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.