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KCM
Karp Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 489 mi
Giro
36,71%
Retorno est. (1 ano)
12,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,79%
Retorno est. (1 ano)
-12,58%
Retorno est. (3 anos)
+21,28%
Retorno est. (5 anos)
+49,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 489 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 76,7 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 49,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,52%
Posição
158
Nova
21
Aumentada
29
Reduzida
65
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 31 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 10,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11 mi |
| 5 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,46% |
| 2 | Tecnologia | 4,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,73% |
| 4 | Saúde | 1,41% |
| 5 | Financeiro | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 27,9 mi | 5,71% |
+134.777
| Nova | +US$ 31 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 23,1 mi | 4,73% |
453.882
+434.557
| +2.249% | +US$ 24,6 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
3
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 22,2 mi | 4,54% |
919.712
-40.394
| -4% | -US$ 997 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,7 mi | 4,03% |
59.991
+20.865
| +53% | +US$ 7,62 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
5
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 16,1 mi | 3,3% |
636.321
-242.463
| -28% | -US$ 6,42 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 548 mi
| US$ 14,9 mi | 3,05% |
412.551
-9.437
| -2% | -US$ 360 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,3 mi | 2,91% |
103.155
-743
| -0,7% | -US$ 117 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
8
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$ 271 mi
| US$ 12,2 mi | 2,5% |
+432.654
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 11,7 mi | 2,39% |
93.821
+15.798
| +20% | +US$ 2,09 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11,6 mi | 2,37% |
120.142
+22.623
| +23% | +US$ 2,29 mi |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
11
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$ 463 mi
| US$ 10,9 mi | 2,23% |
+380.391
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 10,8 mi | 2,21% |
+222.977
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 10,8 mi | 2,2% |
442.099
+40.289
| +10% | +US$ 994 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 10,7 mi | 2,18% |
165.434
+34.358
| +26% | +US$ 2,46 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
15
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 9,24 mi | 1,89% |
358.104
-268
| -0,1% | -US$ 6,99 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,44 mi | 1,73% |
62.422
-7.606
| -11% | -US$ 1,13 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 8,29 mi | 1,7% |
86.273
-136.475
| -61% | -US$ 13,7 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
| US$ 8,25 mi | 1,69% |
+55.595
| Nova | +US$ 9,17 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 159 mi
| US$ 8,19 mi | 1,68% |
337.743
-2.694
| -0,8% | -US$ 67,5 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 8,14 mi | 1,66% |
75.941
-4.650
| -6% | -US$ 557 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
21
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,44 bi
| US$ 7,84 mi | 1,6% |
302.343
+30.796
| +11% | +US$ 862 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
22
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$ 136 mi
| US$ 7,36 mi | 1,5% |
197.794
+83.659
| +73% | +US$ 3,7 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 7,03 mi | 1,44% |
172.423
-992
| -0,6% | -US$ 41,9 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,9 mi | 1,41% |
55.883
+2.297
| +4% | +US$ 310 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,88 mi | 1,41% |
130.548
-38.966
| -23% | -US$ 2,29 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Karp Capital Management no T3 2022
No T3 2022, Karp Capital Management detinha 158 posições no valor de US$ 489 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 566 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Karp Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 49,9 mi em T3 2022, encerrando 37 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Materials Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 14,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Karp Capital Management abriu uma nova posição em iShares Russell 3000 ETF no valor de US$ 27,9 mi.
- A maior compra de Karp Capital Management no T3 2022 foi iShares Russell 3000 ETF: 134.777 ações no valor de US$ 27,9 mi.
- Karp Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Total International Stock ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 24,6 mi.
- A maior redução de Karp Capital Management em T3 2022 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF April, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
- Karp Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street Materials Select Sector SPDR ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 14,1 mi.
- As dez maiores posições de Karp Capital Management representam 36% de sua carteira de US$ 489 mi no T3 2022.
- Karp Capital Management abriu 21 novas posições e encerrou 37 em T3 2022.
- O valor da carteira de Karp Capital Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 489 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Karp Capital Management referente a T3 2022, protocolado em 18 de out. de 2022.