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MG
McCutchen Group Ativos da carteira
AUM
US$ 464 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
22,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,32%
Retorno est. (1 ano)
-22,73%
Retorno est. (3 anos)
-2,54%
Retorno est. (5 anos)
+1,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 464 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29 mi
(-5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 19,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,42%
Posição
23
Nova
–
Aumentada
11
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 5,58 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 5,56 mi |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 236 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 207 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 136 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 100 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 83,5 mi | 17,99% |
465.461
+1.186
| +0,3% | +US$ 236 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 59,6 mi | 12,85% |
1.640.180
+4.950
| +0,3% | +US$ 202 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 58,6 mi | 12,63% |
1.321.308
+112.420
| +9% | +US$ 5,56 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 56,8 mi | 12,24% |
708.712
+71.904
| +11% | +US$ 6,72 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 35,4 mi | 7,62% |
744.472
-24.842
| -3% | -US$ 1,37 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 33,1 mi | 7,13% |
159.847
+13.302
| +9% | +US$ 3,06 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 26,4 mi | 5,69% |
723.939
+137.520
| +23% | +US$ 5,58 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 22,1 mi | 4,76% |
271.661
+1.280
| +0,5% | +US$ 121 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 20,9 mi | 4,5% |
486.351
-2.840
| -0,6% | -US$ 136 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 14 mi | 3,01% |
265.675
-4.725
| -2% | -US$ 278 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 12,2 mi | 2,62% |
238.766
+555
| +0,2% | +US$ 31,5 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 11,2 mi | 2,42% |
150.038
+753
| +0,5% | +US$ 57,5 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 10 mi | 2,16% |
140.434
+54
| +0% | +US$ 4,04 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 7,24 mi | 1,56% |
129.249
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 4,28 mi | 0,92% |
122.760
| – | – |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,22 mi | 0,69% |
16.328
| – | – |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
17
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 1,4 mi | 0,3% |
26.071
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,34 mi | 0,29% |
3.732
| – | – |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 952 mil | 0,21% |
2.665
| – | – |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 877 mil | 0,19% |
5.365
+23
| +0,4% | +US$ 4,18 mil |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 799 mil | 0,17% |
5.167
-622
| -11% | -US$ 100 mil |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 259 mil | 0,06% |
1.569
| – | – |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| – | – |
-13.902
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de McCutchen Group no T3 2022
No T3 2022, McCutchen Group detinha 23 posições no valor de US$ 464 mi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 493 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
McCutchen Group investiu US$ 19,5 mi em capital líquido novo no T3 2022, aumentando 11 posições existentes.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US REIT ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- McCutchen Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 6,72 mi.
- A maior redução de McCutchen Group em T3 2022 foi em iShares Core US REIT ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- McCutchen Group encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 207 mil.
- As dez maiores posições de McCutchen Group representam 88% de sua carteira de US$ 464 mi no T3 2022.
- McCutchen Group abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de McCutchen Group caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 464 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCutchen Group referente a T3 2022, protocolado em 2 de nov. de 2022.