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MG
McCutchen Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
22.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.32%
1年予想リターン
-22.73%
3年間の予想リターン
-2.54%
5年予想リターン
+1.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
-$2897万
(-5.9%)
資金フロー
+$1950万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.42%
保有額
23
新規
–
買い増し
11
減少
4
解消
1
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$672万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$558万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$556万 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$306万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$23.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$137万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$27.8万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$20.7万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$13.6万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$10万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8354万 | 17.99% |
465,461
+1,186
| +0.3% | +$23.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5964万 | 12.85% |
1,640,180
+4,950
| +0.3% | +$20.2万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $5861万 | 12.63% |
1,321,308
+112,420
| +9% | +$556万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $5682万 | 12.24% |
708,712
+71,904
| +11% | +$672万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $3536万 | 7.62% |
744,472
-24,842
| -3% | -$137万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $3310万 | 7.13% |
159,847
+13,302
| +9% | +$306万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2642万 | 5.69% |
723,939
+137,520
| +23% | +$558万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $2212万 | 4.76% |
271,661
+1,280
| +0.5% | +$12.1万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2090万 | 4.5% |
486,351
-2,840
| -0.6% | -$13.6万 |
2017 Q2
21四半期
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1399万 | 3.01% |
265,675
-4,725
| -2% | -$27.8万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1216万 | 2.62% |
238,766
+555
| +0.2% | +$3.15万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1123万 | 2.42% |
150,038
+753
| +0.5% | +$5.75万 |
2017 Q2
21四半期
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1002万 | 2.16% |
140,434
+54
| +0% | +$4,041 |
2014 Q4
31四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $724万 | 1.56% |
129,249
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $428万 | 0.92% |
122,760
| – | – |
2014 Q4
31四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $322万 | 0.69% |
16,328
| – | – |
2014 Q1
34四半期
|
|
17
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $140万 | 0.3% |
26,071
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $134万 | 0.29% |
3,732
| – | – |
2015 Q2
29四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $95.2万 | 0.21% |
2,665
| – | – |
2017 Q2
21四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $87.7万 | 0.19% |
5,365
+23
| +0.4% | +$4,181 |
2014 Q1
34四半期
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $79.9万 | 0.17% |
5,167
-622
| -11% | -$10万 |
2014 Q1
34四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $25.9万 | 0.06% |
1,569
| – | – |
2014 Q1
34四半期
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| – | – |
-13,902
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
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McCutchen Groupの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、McCutchen Groupは$4.64億相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$4.93億から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
McCutchen Groupは2022年第3四半期に純新規資金として$1950万を投じ、既存の保有銘柄を11銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US REIT ETFで、推定$137万相当を売却しました。
- McCutchen Groupは2022年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$672万でした。
- McCutchen Groupが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US REIT ETFで、推定$137万相当を減らしました。
- McCutchen Groupは2022年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.7万でした。
- 2022年第3四半期時点で、McCutchen Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの88%を占めています。
- McCutchen Groupは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- McCutchen Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$4.64億となりました。
2022年11月2日に提出された、2022年第3四半期分のMcCutchen Groupの 13F報告書 に基づいています。