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McCutchen Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
22.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.04%
1年予想リターン
-22.73%
3年間の予想リターン
-2.54%
5年予想リターン
+1.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.66億
運用資産残高の伸び率
+$1428万
(+5.7%)
資金フロー
+$669万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.4%
保有額
21
新規
3
買い増し
7
減少
7
解消
1
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$861万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$681万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$364万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$52.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$23.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$456万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$297万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$209万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$146万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$140万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $6516万 | 24.5% |
1,576,881
+89,264
| +6% | +$364万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $4548万 | 17.1% |
908,958
-92,158
| -9% | -$456万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $2947万 | 11.08% |
354,101
-25,052
| -7% | -$209万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $2611万 | 9.82% |
209,786
+1,938
| +0.9% | +$23.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $2537万 | 9.54% |
176,175
-20,914
| -11% | -$297万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1628万 | 6.12% |
398,632
-11,624
| -3% | -$47.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.18億
| $1434万 | 5.39% |
632,674
+1,125
| +0.2% | +$2.57万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $907万 | 3.41% |
139,065
+1,552
| +1% | +$10万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $861万 | 3.24% |
+107,773
| 新規 | +$861万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $851万 | 3.2% |
103,954
-17,109
| -14% | -$140万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $691万 | 2.6% |
+138,096
| 新規 | +$681万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $249万 | 0.94% |
18,407
| – | – |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $171万 | 0.64% |
14,513
-12,160
| -46% | -$146万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $167万 | 0.63% |
20,951
-4,819
| -19% | -$38.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.5億
| $158万 | 0.59% |
31,278
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $92万 | 0.35% |
3,780
+515
| +16% | +$12.4万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $85.8万 | 0.32% |
20,723
+95
| +0.5% | +$3,867 |
2014 Q4
10四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $59.8万 | 0.22% |
5,382
+23
| +0.4% | +$2,530 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $53万 | 0.2% |
+2,181
| 新規 | +$52.3万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $27万 | 0.1% |
1,918
| – | – |
2014 Q1
13四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| – | – |
-477
| 解消 | -$6.4万 | – |
|
類似するファンド
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McCutchen Groupの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、McCutchen Groupは21銘柄を保有し、保有額は$2.66億でした。前四半期の$2.52億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
McCutchen Groupの2017年第2四半期の報告書には、新規 3件、7件増加しました、7件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、保有株数は107,773株、評価額は$861万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定額は$456万でした。
- McCutchen Groupが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、株数は107,773株、評価額は$861万でした。
- McCutchen Groupは2017年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- McCutchen Groupが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$456万相当を減らしました。
- McCutchen Groupは2017年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.4万でした。
- 2017年第2四半期時点で、McCutchen Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.66億のポートフォリオの93%を占めています。
- McCutchen Groupは2017年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- McCutchen Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$2.66億となりました。
2017年8月7日に提出された、2017年第2四半期分のMcCutchen Groupの 13F報告書 に基づいています。