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McCutchen Group Portfolio-Positionen
AUM
464 Mio. $
Umschlag
4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-2,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+6,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,4 %
Position
21
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+8,61 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+6,81 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,64 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+522.656 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+238.817 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+2,97 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,09 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 24,5 % |
1.576.881
+89.264
| +6 % | +3,64 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 17,1 % |
908.958
-92.158
| -9 % | -4,56 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 11,08 % |
354.101
-25.052
| -7 % | -2,09 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 9,82 % |
209.786
+1.938
| +0,9 % | +238.817 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 9,54 % |
176.175
-20.914
| -11 % | -2,97 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 6,12 % |
398.632
-11.624
| -3 % | -471.167 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
872 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 5,39 % |
632.674
+1.125
| +0,2 % | +25.669 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 3,41 % |
139.065
+1.552
| +1 % | +100.425 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 3,24 % |
+107.773
| Neu | +8,61 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 3,2 % |
103.954
-17.109
| -14 % | -1,4 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 2,6 % |
+138.096
| Neu | +6,81 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,94 % |
18.407
| – | – |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,64 % |
14.513
-12.160
| -46 % | -1,46 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,96 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,63 % |
20.951
-4.819
| -19 % | -383.335 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,97 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,59 % |
31.278
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 920.000 $ | 0,35 % |
3.780
+515
| +16 % | +124.270 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 858.000 $ | 0,32 % |
20.723
+95
| +0,5 % | +3.867 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,22 % |
5.382
+23
| +0,4 % | +2.530 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
| 530.000 $ | 0,2 % |
+2.181
| Neu | +522.656 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,1 % |
1.918
| – | – |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
| – | – |
-477
| Geschlossen | -64.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von McCutchen Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt McCutchen Group 21 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McCutchen Group für Q2 2017 weist 3 neu, 7 erhöht, 7 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 107.773 Aktien im Wert von 8,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 4,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von McCutchen Group im Q2 2017 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 107.773 Aktien im Wert von 8,61 Mio. $.
- McCutchen Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCutchen Group im Q2 2017 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- McCutchen Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCutchen Group machen im Q2 2017 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
- McCutchen Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von McCutchen Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 266 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCutchen Group für Q2 2017 am 7. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .