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McCutchen Group

McCutchen Group Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-2,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,98 Mio. $
Kapitalfluss
+641.658 $
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,5 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,41 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+456.166 $
3
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+292.588 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+192.918 $
5
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+148.522 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,53 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+240.356 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+121.454 $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+92.194 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+76.290 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
53,6 Mio. $ 22,63 %
1.466.057
-3.329
-0,2 % -121.454 $
2013 Q2
14 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
43,9 Mio. $ 18,54 %
992.979
-34.607
-3 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
31 Mio. $ 13,09 %
375.396
-1.132
-0,3 % -92.194 $
2013 Q2
14 Quartale
IWV-Symbol
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
26 Mio. $ 10,97 %
195.167
+2.257
+1 % +292.588 $
2013 Q2
14 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
24 Mio. $ 10,12 %
207.772
+1.715
+0,8 % +192.918 $
2013 Q2
14 Quartale
DJP-Symbol
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
812 Mio. $
15,1 Mio. $ 6,38 %
622.905
+6.281
+1 % +148.522 $
2013 Q2
14 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
14,5 Mio. $ 6,12 %
405.031
+12.454
+3 % +456.166 $
2013 Q2
14 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,07 %
119.114
+127
+0,1 % +10.402 $
2014 Q4
8 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,35 %
137.513
-4.168
-3 % -240.356 $
2013 Q2
14 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,24 %
26.673
+12.160
+84 % +1,41 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,5 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,99 %
18.858
+553
+3 % +67.263 $
2014 Q1
11 Quartale
IYR-Symbol
12
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,01 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,82 %
25.189
+1.561
+7 % +118.615 $
2013 Q2
14 Quartale
ICF-Symbol
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,65 %
31.032
+1.408
+5 % +69.104 $
2013 Q2
14 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
868 Mrd. $
844.000 $ 0,36 %
3.749
-214
-5 % -47.033 $
2015 Q2
6 Quartale
EEM-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28 Mrd. $
722.000 $ 0,31 %
20.628
+230
+1 % +8.297 $
2014 Q4
8 Quartale
VV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,2 Mrd. $
546.000 $ 0,23 %
5.335
-222
-4 % -22.225 $
2014 Q1
11 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
276.000 $ 0,12 %
2.045
-597
-23 % -76.290 $
2014 Q1
11 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,3 Mrd. $
61.000 $ 0,03 %
476
+3
+0,6 % +372 $
2016 Q1
3 Quartale

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SIMS
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Portfolio-Rückblick von McCutchen Group für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt McCutchen Group 18 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. McCutchen Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 18 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • McCutchen Group hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McCutchen Group im Q4 2016 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von McCutchen Group machen im Q4 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
  • McCutchen Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von McCutchen Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 237 Mio. $.

Auf Grundlage der von McCutchen Group für Q4 2016 am 27. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .