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McCutchen Group

McCutchen Group Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-2,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,52 Mio. $
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,54 %
Position
20
Neu
–
Aufgestockt
13
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,84 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+953.513 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+893.982 $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+705.885 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+704.910 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+129.677 $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+83.515 $
3
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+43.533 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14.901 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
72,4 Mio. $ 25,48 %
1.667.343
+90.462
+6 % +3,84 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,7 Mrd. $
48,6 Mio. $ 17,12 %
922.584
+13.626
+1 % +704.910 $
2013 Q2
17 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
30,1 Mio. $ 10,61 %
362.549
+8.448
+2 % +705.885 $
2013 Q2
17 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
28,1 Mio. $ 9,89 %
216.845
+7.059
+3 % +893.982 $
2013 Q2
17 Quartale
IWV-Symbol
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
26,2 Mio. $ 9,23 %
175.603
-572
-0,3 % -83.515 $
2013 Q2
17 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
18,3 Mio. $ 6,45 %
420.666
+22.034
+6 % +953.513 $
2013 Q2
17 Quartale
DJP-Symbol
7
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
819 Mio. $
15 Mio. $ 5,29 %
646.096
+13.422
+2 % +309.322 $
2013 Q2
17 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,35 %
139.065
– –
2013 Q2
17 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
8,72 Mio. $ 3,07 %
109.225
+1.452
+1 % +116.095 $
2017 Q2
1 Quartal
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
8,64 Mio. $ 3,04 %
105.427
+1.473
+1 % +120.837 $
2014 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
7,58 Mio. $ 2,67 %
140.331
+2.235
+2 % +118.571 $
2017 Q2
1 Quartal
IWB-Symbol
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,91 %
18.490
+83
+0,5 % +11.389 $
2014 Q1
14 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,62 %
14.513
– –
2014 Q1
14 Quartale
IYR-Symbol
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
4 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,57 %
20.409
-542
-3 % -43.533 $
2013 Q2
17 Quartale
ICF-Symbol
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,56 %
31.516
+238
+0,8 % +12.069 $
2013 Q2
17 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
882 Mrd. $
941.000 $ 0,33 %
3.720
-60
-2 % -14.901 $
2015 Q2
9 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
929.000 $ 0,33 %
20.723
– –
2014 Q4
11 Quartale
VV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,1 Mrd. $
624.000 $ 0,22 %
5.410
+28
+0,5 % +3.171 $
2014 Q1
14 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
807 Mrd. $
418.000 $ 0,15 %
1.655
-526
-24 % -129.677 $
2017 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
285.000 $ 0,1 %
1.924
+6
+0,3 % +844 $
2014 Q1
14 Quartale

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Portfolio-Rückblick von McCutchen Group für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt McCutchen Group 20 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 266 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. McCutchen Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 20 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • McCutchen Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McCutchen Group im Q3 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 129.677 $.
  • Die zehn größten Positionen von McCutchen Group machen im Q3 2017 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • McCutchen Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von McCutchen Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von McCutchen Group für Q3 2017 am 23. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .