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McCutchen Group Portfolio-Positionen
AUM
464 Mio. $
Umschlag
4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-2,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,41 %
Position
19
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+6,24 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+5,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+4,93 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+5,37 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,75 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+329.777 $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+308.894 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 21,09 % |
1.236.837
+47.628
| +4 % | +1,64 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,8 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 20,45 % |
997.295
-131.073
| -12 % | -5,37 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,7 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 12,91 % |
324.203
+76.889
| +31 % | +5,99 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 11,1 % |
193.244
+43.075
| +29 % | +4,93 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 10,52 % |
211.239
+9.988
| +5 % | +990.376 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 5,44 % |
331.173
+82.937
| +33 % | +2,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
7
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
813 Mio. $
| 11,4 Mio. $ | 5,42 % |
530.142
+298.590
| +129 % | +6,24 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 4,72 % |
119.965
-4.031
| -3 % | -329.777 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 3,77 % |
138.717
-67.956
| -33 % | -3,75 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,99 % |
18.207
+198
| +1 % | +21.398 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,99 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,83 % |
22.463
+162
| +0,7 % | +11.755 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,81 % |
14.513
| – | – |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,72 % |
29.408
+624
| +2 % | +30.078 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
882 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,52 % |
5.263
+64
| +1 % | +12.555 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,4 Mrd. $
| 693.000 $ | 0,33 % |
20.239
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,1 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,25 % |
5.502
+27
| +0,5 % | +2.407 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,11 % |
2.129
-2.984
| -58 % | -308.894 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,03 % |
+486
| Neu | +50.338 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
807 Mrd. $
| – | – |
-10.750
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von McCutchen Group für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt McCutchen Group 19 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
McCutchen Group setzte im Q1 2016 10,6 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 11 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 486 Aktien im Wert von 54.000 $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF; sie wurde auf 5,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McCutchen Group im Q1 2016 war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 486 Aktien im Wert von 54.000 $.
- McCutchen Group hat seine Position in iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCutchen Group im Q1 2016 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,37 Mio. $.
- McCutchen Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCutchen Group machen im Q1 2016 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- McCutchen Group hat in Q1 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von McCutchen Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCutchen Group für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .