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McCutchen Group Portfolio-Positionen
AUM
464 Mio. $
Umschlag
4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-2,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,97 %
Position
19
Neu
2
Aufgestockt
10
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,34 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+936.734 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+524.000 $ |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+477.896 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2.385 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 27,43 % |
1.203.228
+65.955
| +6 % | +3,34 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 19,67 % |
1.056.640
+105.785
| +11 % | +4,37 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 10,28 % |
204.615
-12.276
| -6 % | -1,34 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 8,2 % |
140.790
-7.440
| -5 % | -936.734 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 7,07 % |
368.447
+23.115
| +7 % | +993.069 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 6,89 % |
231.151
+8.500
| +4 % | +565.980 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 6,52 % |
186.029
+11.583
| +7 % | +925.745 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 4,8 % |
125.879
-29
| -0 % | -2.385 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
817 Mio. $
| 8,66 Mio. $ | 4,07 % |
298.074
+72.508
| +32 % | +2,09 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,04 % |
+10.750
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,97 % |
17.837
+21
| +0,1 % | +2.476 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,77 % |
14.513
| – | – |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,6 % |
28.312
+190
| +0,7 % | +9.100 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,59 % |
+6.111
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
iShares US Real Estate ETF
IYR
4 Mrd. $
| 834.000 $ | 0,39 % |
11.699
-6.302
| -35 % | -477.896 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 636.000 $ | 0,3 % |
5.098
+3.007
| +144 % | +375.649 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,24 % |
5.393
+25
| +0,5 % | +2.421 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,17 % |
8.995
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| – | – |
-4.271
| Geschlossen | -524.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von McCutchen Group für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt McCutchen Group 19 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
McCutchen Group investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 10.750 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McCutchen Group im Q2 2015 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 10.750 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $.
- McCutchen Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McCutchen Group im Q2 2015 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- McCutchen Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McCutchen Group machen im Q2 2015 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
- McCutchen Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von McCutchen Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 213 Mio. $.
Auf Grundlage der von McCutchen Group für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .