Wir sind mit live! Mehr erfahren
McCutchen Group

McCutchen Group Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-2,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,73 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,72 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,66 Mio. $
3
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,72 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,22 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+174.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+35.510 $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1.814 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
55 Mio. $ 22,94 %
1.469.386
+237.103
+19 % +8,72 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
46,7 Mio. $ 19,48 %
1.027.586
+3.458
+0,3 % +154.581 $
2013 Q2
13 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
32,7 Mio. $ 13,63 %
376.528
+29.861
+9 % +2,66 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IWV-Symbol
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
24,7 Mio. $ 10,32 %
192.910
-278
-0,1 % -35.510 $
2013 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
22,9 Mio. $ 9,57 %
206.057
+388
+0,2 % +43.031 $
2013 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
14,8 Mio. $ 6,16 %
392.577
+32.868
+9 % +1,22 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DJP-Symbol
7
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
866 Mio. $
14,5 Mio. $ 6,04 %
616.624
+73.477
+14 % +1,72 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
10 Mio. $ 4,18 %
118.987
+2.076
+2 % +174.748 $
2014 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
8,38 Mio. $ 3,5 %
141.681
– –
2013 Q2
13 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,92 %
18.305
+98
+0,5 % +11.779 $
2014 Q1
10 Quartale
IYR-Symbol
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,97 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,79 %
23.628
+870
+4 % +72.029 $
2013 Q2
13 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,76 %
14.513
– –
2014 Q1
10 Quartale
ICF-Symbol
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,98 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,65 %
29.624
– –
2013 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
862.000 $ 0,36 %
3.963
– –
2015 Q2
5 Quartale
EEM-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
764.000 $ 0,32 %
20.398
– –
2014 Q4
7 Quartale
VV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
551.000 $ 0,23 %
5.557
+31
+0,6 % +3.070 $
2014 Q1
10 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
328.000 $ 0,14 %
2.642
+513
+24 % +62.355 $
2014 Q1
10 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
58.000 $ 0,02 %
473
-15
-3 % -1.814 $
2016 Q1
2 Quartale

Ähnliche Fonds

Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kore Private Wealth
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Surevest
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McCutchen Group für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt McCutchen Group 18 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

In Q3 2016 investierte McCutchen Group 14,8 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 11 bestehende Positionen auf.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 3000 ETF; sie wurde auf 35.510 $ geschätzt.

  • McCutchen Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McCutchen Group im Q3 2016 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 35.510 $.
  • Die zehn größten Positionen von McCutchen Group machen im Q3 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • McCutchen Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von McCutchen Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von McCutchen Group für Q3 2016 am 4. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .