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McCutchen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
22.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.42%
1년 예상 수익률
-22.73%
3년 예상 수익률
-2.54%
5년 예상 수익률
+1.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.37억
AUM 성장
-US$298만
(-1.2%)
자금 흐름
+US$64.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.5%
보유액
18
신규
–
증가
11
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$141만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$45.6만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$29.3만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$19.3만 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$14.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$153만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$24만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$12.1만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$9.22만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$7.63만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$5357만 | 22.63% |
1,466,057
-3,329
| -0.2% | -US$12.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$4387만 | 18.54% |
992,979
-34,607
| -3% | -US$153만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$3098만 | 13.09% |
375,396
-1,132
| -0.3% | -US$9.22만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$2595만 | 10.97% |
195,167
+2,257
| +1% | +US$29.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$2396만 | 10.12% |
207,772
+1,715
| +0.8% | +US$19.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.18억
| US$1509만 | 6.38% |
622,905
+6,281
| +1% | +US$14.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1449만 | 6.12% |
405,031
+12,454
| +3% | +US$45.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$962만 | 4.07% |
119,114
+127
| +0.1% | +US$1.04만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$794만 | 3.35% |
137,513
-4,168
| -3% | -US$24만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$292만 | 1.24% |
26,673
+12,160
| +84% | +US$141만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$235만 | 0.99% |
18,858
+553
| +3% | +US$6.73만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
12
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$194만 | 0.82% |
25,189
+1,561
| +7% | +US$11.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.5억
| US$155만 | 0.65% |
31,032
+1,408
| +5% | +US$6.91만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$84.4만 | 0.36% |
3,749
-214
| -5% | -US$4.7만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$72.2만 | 0.31% |
20,628
+230
| +1% | +US$8.3천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$54.6만 | 0.23% |
5,335
-222
| -4% | -US$2.22만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$27.6만 | 0.12% |
2,045
-597
| -23% | -US$7.63만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$6.1만 | 0.03% |
476
+3
| +0.6% | +US$372 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
RTS
SIMS
CCMD
McCutchen Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, McCutchen Group의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$2.37억였으며 전 분기 US$2.4억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
2016년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. McCutchen Group 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 18개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- McCutchen Group 측이 2016년 4분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$141만 규모예요.
- McCutchen Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- McCutchen Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.37억 중 97% 비중을 차지해요.
- McCutchen Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- McCutchen Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$2.37억 규모가 됐어요.
2017년 1월 27일에 제출된 McCutchen Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.