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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.57%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.08억
AUM 성장
-US$4252만
(-7.7%)
자금 흐름
-US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.26%
보유액
172
신규
15
증가
53
축소
41
청산됨
14
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$3032만 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$2148만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$448만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$278만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4310만 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1725만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1335만 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$753만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.83% |
| 2 | 금융 | 11.21% |
| 3 | 정보기술 | 4.11% |
| 4 | 건강관리 | 1.12% |
| 5 | 임의소비재 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4823만 | 9.49% |
134,478
-621
| -0.5% | -US$24.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$6.37억
| US$4378만 | 8.61% |
3,796,759
+171,032
| +5% | +US$218만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3319만 | 6.53% |
201,232
-13,275
| -6% | -US$242만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3008만 | 5.92% |
221,171
+982
| +0.4% | +US$14.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06억
| US$2885만 | 5.68% |
1,033,642
-4,526
| -0.4% | -US$13.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.51억
| US$2836만 | 5.58% |
+1,332,779
| 신규 | +US$3032만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$2758만 | 5.43% |
443,833
-32,171
| -7% | -US$221만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
8
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.77억
| US$2028만 | 3.99% |
+482,625
| 신규 | +US$2148만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
9
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9억
| US$1949만 | 3.83% |
900,930
+18,707
| +2% | +US$42.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1626만 | 3.2% |
117,681
+3,554
| +3% | +US$55.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$9506만
| US$1406만 | 2.77% |
650,192
+28,011
| +5% | +US$64.3만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1152만 | 2.27% |
89,320
-14,214
| -14% | -US$205만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$812만 | 1.6% |
30,415
-557
| -2% | -US$15.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$805만 | 1.58% |
22,445
-2,646
| -11% | -US$105만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$782만 | 1.54% |
215,037
-77,613
| -27% | -US$316만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$751만 | 1.48% |
38,060
-1,336
| -3% | -US$29.3만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$743만 | 1.46% |
85,175
+28,158
| +49% | +US$274만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$645만 | 1.27% |
86,847
+6,860
| +9% | +US$52.3만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$622만 | 1.22% |
224,835
-3,349
| -1% | -US$10.4만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$550만 | 1.08% |
13,636
+553
| +4% | +US$24.4만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$531만 | 1.05% |
88,561
+68,087
| +333% | +US$448만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$520만 | 1.02% |
117,345
-870,808
| -88% | -US$4310만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$469만 | 0.92% |
99,776
+48,608
| +95% | +US$254만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$414만 | 0.81% |
45,220
-21,885
| -33% | -US$212만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$386만 | 0.76% |
18,658
+5,841
| +46% | +US$131만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Round Table Services의 보유 포지션은 172개, 총액은 US$5.08억였으며 전 분기 US$5.51억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Round Table Services은(는) 2022년 3분기에 순 US$1702만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036으로, 추정 US$175만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Round Table Services는 Innovator International Developed Power Buffer ETF July에 US$2836만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator International Developed Power Buffer ETF July으로, US$2836만 상당의 1,332,779주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Round Table Services로, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$4310만예요.
- Round Table Services는 2022년 3분기에 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 보유분을 전량 매도해 추정 US$175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.08억 중 58%를 차지해요.
- Round Table Services는 2022년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$5.08억가 됐어요.
2022년 10월 25일에 제출된 Round Table Services의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.