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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.57%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.08억
AUM 성장
-US$4252만
(-7.7%)
자금 흐름
-US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.26%
보유액
172
신규
15
증가
53
축소
41
청산됨
14
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$3032만 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$2148만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$448만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$278만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4310만 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1725만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1335만 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$753만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.83% |
| 2 | 금융 | 11.21% |
| 3 | 정보기술 | 4.11% |
| 4 | 건강관리 | 1.12% |
| 5 | 임의소비재 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$385만 | 0.76% |
31,195
+20,577
| +194% | +US$278만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
27
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2억
| US$320만 | 0.63% |
124,059
+30,602
| +33% | +US$83.6만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
28
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2.04억
| US$304만 | 0.6% |
100,950
-2,607
| -3% | -US$8.4만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
29
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$295만 | 0.58% |
145,910
-7,913
| -5% | -US$16.5만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
30
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.58억
| US$278만 | 0.55% |
95,439
+26,090
| +38% | +US$81.6만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$274만 | 0.54% |
24,280
+5,210
| +27% | +US$65.9만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$270만 | 0.53% |
15,816
+6,420
| +68% | +US$121만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$270만 | 0.53% |
10,092
+375
| +4% | +US$11.3만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
34
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47억
| US$270만 | 0.53% |
87,022
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
35
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.42억
| US$252만 | 0.5% |
87,135
+62,790
| +258% | +US$195만 |
2022 Q2
1분기
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$250만 | 0.49% |
7,598
+609
| +9% | +US$22.2만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
37
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$240만 | 0.47% |
47,952
+42,539
| +786% | +US$213만 |
2022 Q2
1분기
|
|
38
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$233만 | 0.46% |
704,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
39
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$221만 | 0.43% |
21,072
| – | – |
2018 Q2
17개 분기
|
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$219만 | 0.43% |
56,785
-313,098
| -85% | -US$1335만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$214만 | 0.42% |
16,612
+13,800
| +491% | +US$196만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
42
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$213만 | 0.42% |
9,163
+451
| +5% | +US$11.9만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
43
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$210만 | 0.41% |
+52,180
| 신규 | +US$219만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
44
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$202만 | 0.4% |
9,766
+973
| +11% | +US$22.4만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
45
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$196만 | 0.39% |
29,295
+9,524
| +48% | +US$70.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
46
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9억
| US$186만 | 0.37% |
+16,364
| 신규 | +US$207만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$184만 | 0.36% |
60,530
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
48
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$177만 | 0.35% |
24,616
+46
| +0.2% | +US$3.19천 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
49
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7억
| US$159만 | 0.31% |
36,565
-244
| -0.7% | -US$1.16만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
50
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11억
| US$139만 | 0.27% |
49,489
-2,362
| -5% | -US$7만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Round Table Services의 보유 포지션은 172개, 총액은 US$5.08억였으며 전 분기 US$5.51억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Round Table Services은(는) 2022년 3분기에 순 US$1702만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036으로, 추정 US$175만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Round Table Services는 Innovator International Developed Power Buffer ETF July에 US$2836만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator International Developed Power Buffer ETF July으로, US$2836만 상당의 1,332,779주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Round Table Services로, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$4310만예요.
- Round Table Services는 2022년 3분기에 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 보유분을 전량 매도해 추정 US$175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.08억 중 58%를 차지해요.
- Round Table Services는 2022년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$5.08억가 됐어요.
2022년 10월 25일에 제출된 Round Table Services의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.