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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.67%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
-US$6022만
(-21%)
자금 흐름
-US$7924만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63%
보유액
90
신규
5
증가
23
축소
37
청산됨
11
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$1877만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$237만 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$165만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$94.5만 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+US$83.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4134만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$1996만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1742만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1061만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$261만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.19% |
| 2 | 금융 | 14.83% |
| 3 | 정보기술 | 2.05% |
| 4 | 임의소비재 | 1.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
New Mountain Finance
NMFC
US$6.33억
| US$2575만 | 11.33% |
2,693,325
-33,038
| -1% | -US$31.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$2226만 | 9.79% |
66,222
-124,220
| -65% | -US$4134만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
3
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.1억
| US$1887만 | 8.3% |
+727,852
| 신규 | +US$1877만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$1467만 | 6.45% |
290,775
-209,135
| -42% | -US$1061만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$1434만 | 6.31% |
402,561
-13,410
| -3% | -US$47.5만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$587억
| US$1332만 | 5.86% |
232,068
+1,313
| +0.6% | +US$7.47만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$933만 | 4.1% |
62,261
-115,777
| -65% | -US$1742만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$925만 | 4.07% |
27,614
-7,006
| -20% | -US$232만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$849만 | 3.73% |
207,516
-2,721
| -1% | -US$11.2만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$479억
| US$696만 | 3.06% |
37,203
-4,466
| -11% | -US$82.5만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$641만 | 2.82% |
30,097
-1,393
| -4% | -US$28.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
12
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.45억
| US$521만 | 2.29% |
172,727
+55,191
| +47% | +US$165만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$478만 | 2.1% |
40,420
-13,749
| -25% | -US$163만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$471만 | 2.07% |
13,895
-713
| -5% | -US$24.3만 |
2014 Q4
23개 분기
|
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1억
| US$422만 | 1.86% |
144,091
+81,939
| +132% | +US$237만 |
2020 Q2
1분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$330만 | 1.45% |
47,046
-5,940
| -11% | -US$42.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$323만 | 1.42% |
61,244
-27,709
| -31% | -US$145만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$285만 | 1.26% |
12,877
+8
| +0.1% | +US$1.75천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$268만 | 1.18% |
23,186
-23,906
| -51% | -US$261만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$215만 | 0.95% |
11,001
| – | – |
2014 Q4
23개 분기
|
|
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$212만 | 0.93% |
16,369
-124
| -0.8% | -US$1.58만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$207만 | 0.91% |
24,932
+6,809
| +38% | +US$56.4만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$143억
| US$201만 | 0.88% |
15,874
+3,768
| +31% | +US$47.3만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$198만 | 0.87% |
12,560
-400
| -3% | -US$6.31만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.5억
| US$197만 | 0.87% |
74,641
-770,897
| -91% | -US$1996만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Round Table Services의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$2.27억였으며 전 분기 US$2.88억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Round Table Services 측은 2020년 3분기에 순 US$7924만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 Value ETF 주식으로, 추정 US$67.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Round Table Services 측은 Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January에 US$1887만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Round Table Services의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January 주식으로, US$1887만 상당의 727,852주를 매수했어요.
- Round Table Services 측이 2020년 3분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
- Round Table Services의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$4134만예요.
- Round Table Services 측은 2020년 3분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 63% 비중을 차지해요.
- Round Table Services 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$2.27억 규모가 됐어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Round Table Services의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.